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BILAN SAINT ELOI GESTION 2013 Siren 389760729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983	684	300	485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185	185		
Autres immobilisations corporelles	153833	114929	38904	59530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708		1708	1602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549		3549	3523
TOTAL (I)	215258	115798	99460	120139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15508		15508	3374
Autres créances	6897		6897	4245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324922		324922	231472
Charges constatées d’avance	3953		3953	3462
TOTAL (II)	351280		351280	242553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566538	115798	450739	362693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149806		123462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126450		66344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285056		198606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5093		32929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5800		5800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34557		30668	
Dettes fiscales et sociales	67839		57502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52073		35583	
Produits constatés d’avance (2)	321		1605	
TOTAL (IV)	165683		164087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450739		362693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165683		164087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596886		596886	492376
Chiffres d’affaires nets	596886		596886	492376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			596886	492376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204293	190383
Impôts, taxes et versements assimilés			2272	1658
Salaires et traitements			72852	131732
Charges sociales			128619	43666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22875	32989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			430912	400427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165975	91949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1316	570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1325	570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2163	2639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2163	2639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-839	-2069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165136	89880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434		730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		-693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38314		22843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598274		492982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471823		426639	
BENEFICE OU PERTE	126450		66344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52117		13606	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56062		376
Total Immobilisations corporelles		153143		1919
Total Immobilisations financières		5125		131
Total Général		214330		2426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			454	55983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1044	154018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5256
Total Général			1498	215258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	577	560	454	684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93613	22314	812	115115
AMORTISSEMENTS Total Général	94190	22874	1266	115798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		231	231	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		231	231	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		231		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29907	26358	3549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4736	4736		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34557	34557		
Personnel et comptes rattachés	4630	4630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29176	29176		
Impôts sur les bénéfices	15471	15471		
T.V.A.	16301	16301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8061	8061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52073	52073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321	321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	165683	165683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251		499	
Location, charges locatives et de copropriété	35127		23310	
Personnel extérieur à l’entreprise	4000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114707		81190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50207		85384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204293		190383	
Taxe professionnelle	571		565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1701		1093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2272		1658	
Montant de la TVA. collectée	115002		98386	
Total TVA. déductible sur biens et services	30347		28323	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	3