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BILAN SA ASSURANCES FRANCOIS 2021 Siren 389734591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6009	5245	764	1268
Fonds commercial	242028		242028	242028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186501	50576	135925	154621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1064		1064	1064
TOTAL (I)	435602	55821	379782	398982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19179		19179	9190
Autres créances				18736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	800000
Disponibilités	1255741		1255741	1177917
Charges constatées d’avance	507		507	1726
TOTAL (II)	2175427		2175427	2007569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611029	55821	2555209	2406551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37		39	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231164		180998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286202		236037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71907		91752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1528067		1343879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4598		5827	
Dettes fiscales et sociales	39244		26397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	625190		702658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2269007		2170513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2555209		2406551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217059		2098619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514339		514339	517833
Chiffres d’affaires nets	514339		514339	517833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51639	63087
Autres produits			67	404
Total des produits d’exploitation (I)			566044	581324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90736	126740
Impôts, taxes et versements assimilés			16403	15969
Salaires et traitements			114940	108197
Charges sociales			41736	40159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20721	13452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	15
Total des charges d’exploitation (II) 			284546	304531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281498	276793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3578	3351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3578	3351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29289	25262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29289	25262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25711	-21911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255786	254882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54199		685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54199		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		4514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440		11064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52759		-10379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77381		63505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623821		585360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392657		404362	
BENEFICE OU PERTE	231164		180998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51639		63087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248037		
Total Immobilisations corporelles		187471		1520
Total Immobilisations financières		1064		
Total Général		436573		1520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2490	186501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1064
Total Général			2490	435602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4741	504		5245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32850	20217	2490	50576
AMORTISSEMENTS Total Général	37591	20721	2490	55821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1064		1064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19179	19179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	507	507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20750	19686	1064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71907	19959	51948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4598	4598		
Personnel et comptes rattachés	6160	6160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11597	11597		
Impôts sur les bénéfices	16970	16970		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4518	4518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1528067	1528067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625190	625190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2269007	2217059	51948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	181000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20846		38568	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11457		13440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58434		74732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90736		126740	
Taxe professionnelle	2602		2746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13801		13223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16403		15969	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3