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BILAN PHILEAS K 2021 Siren 389747924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102990	97812	5178	3587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262693	166647	96045	109640
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87198	67668	19530	20885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	5445
TOTAL (I)	458325	332128	126198	139557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60000		60000	7500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406913		406913	325617
Autres créances	82184		82184	68100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120657		120657	290116
Charges constatées d’avance	69750		69750	64178
TOTAL (II)	739504		739504	755511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197830	332128	865702	895067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50100		50100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2393		2393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-527890		-343944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3113		-183947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-472284		-475397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628838		702120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14160		160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290746		229072	
Dettes fiscales et sociales	386087		418238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18155		20874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337986		1370464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865702		895067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833370		731632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1654081		1654081	2138680
Chiffres d’affaires nets	1654081		1654081	2138680
				
Production stockée			52500	-294440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6887	22946
Autres produits			1	91
Total des produits d’exploitation (I)			1713469	1867278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463630	592025
Impôts, taxes et versements assimilés			19823	43049
Salaires et traitements			954424	1076884
Charges sociales			236466	289529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26006	39981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1700360	2041485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13109	-174207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8876	9944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8876	9944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8876	-9944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4233	-184151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		3325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1121		3121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121		3121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1120		204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713470		1870603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710357		2054550	
BENEFICE OU PERTE	3113		-183947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144116		6000
Total Immobilisations corporelles		351870		6647
Total Immobilisations financières		5445		
Total Général		501430		12647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47126	102990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8626	349891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5445
Total Général			55752	458325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140529	4409	47126	97812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221345	21597	8626	234316
AMORTISSEMENTS Total Général	361874	26006	55752	332128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406913	406913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9696	9696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16392	16392		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49681	49681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2430	2430		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3985	3985		
Charges constatées d’avance	69750	69750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564292	558847	5445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228838	66455	162383	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	57767	342233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290746	290746		
Personnel et comptes rattachés	60251	60251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189311	189311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132601	132601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3923	3923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14160	14160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18155	18155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337986	833370	504616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel