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BILAN PHILEAS K 2019 Siren 389747924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144116	125446	18670	42180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239707	145618	94089	58877
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74264	50830	23434	27369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	5445
TOTAL (I)	463532	321893	141639	133871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	301940		301940	35650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483783		483783	776462
Autres créances	113931		113931	131247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8707		8707	43179
Charges constatées d’avance	32076		32076	32222
TOTAL (II)	940437		940437	1018759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403969	321893	1082076	1152630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50100		23935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2393		2393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50742		343908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394686		109234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291450		479470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601955		55812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22473		45219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271897		221112	
Dettes fiscales et sociales	468019		340395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9181		10622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373526		673160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082076		1152630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113080		652017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2077434		2077434	2485089
Chiffres d’affaires nets	2077434		2077434	2485089
				
Production stockée			266290	-59851
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6425	16602
Autres produits			20124	9736
Total des produits d’exploitation (I)			2370273	2451576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669252	613707
Impôts, taxes et versements assimilés			27014	30602
Salaires et traitements			1559669	1322133
Charges sociales			379747	301325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49738	47631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	48
Total des charges d’exploitation (II) 			2685429	2315446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315156	136131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16388	3359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16388	3359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16388	-3359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331545	132772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63141		1814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63141		1814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63141		-1814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370273		2451576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764959		2342343	
BENEFICE OU PERTE	-394686		109234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144116		
Total Immobilisations corporelles		256465		57506
Total Immobilisations financières		5445		
Total Général		406026		57506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5445
Total Général				463532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101936	23509		125446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170219	26229		196448
AMORTISSEMENTS Total Général	272155	49738		321893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483783	483783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14374	14374		
Impôts sur les bénéfices	22912	22912		
T. V. A.	44609	44609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2418	2418		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29618	29618		
Charges constatées d’avance	32076	32076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635235	629790	5445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580812	320366	260446	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21143	21143		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271897	271897		
Personnel et comptes rattachés	61024	61024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121612	121612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170959	170959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5190	5190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131707	131707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9181	9181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373526	1113080	260446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel