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BILAN PHILEAS K 2017 Siren 389747924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96366	75036	21330	34285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174161	128636	45525	10958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3210	3210		
Autres immobilisations corporelles	42343	20852	21490	13025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	9865
TOTAL (I)	321525	227734	93790	68133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95500		95500	77715
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601502		601502	443605
Autres créances	39748		39748	23994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90341		90341	15363
Charges constatées d’avance	7712		7712	7309
TOTAL (II)	834803		834803	567985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156327	227734	928593	636118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23935		23935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2393		2393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207005		86806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214046		120199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447379		233333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23837		66350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479		1611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161068		107726	
Dettes fiscales et sociales	295831		223772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481214		402785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928593		636118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471724		366313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2127617		2127617	1284386
Chiffres d’affaires nets	2127617		2127617	1284386
				
Production stockée			17785	47178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19033	140
Autres produits			9279	12
Total des produits d’exploitation (I)			2173714	1331716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556047	304477
Impôts, taxes et versements assimilés			24122	11065
Salaires et traitements			1053302	737236
Charges sociales			214488	117975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26964	15009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1875159	1185764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298555	145951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	2591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	2591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	-2591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297645	143360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4442			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4966		6112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7859		6112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3417		-6112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80182		17049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178156		1331716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964110		1211517	
BENEFICE OU PERTE	214046		120199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19033		140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94686		1680
Total Immobilisations corporelles		259019		58254
Total Immobilisations financières		9865		580
Total Général		363570		60514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97559	219714
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	5445
Total Général			102559	321525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60402	14635		75036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235035	12329	94667	152698
AMORTISSEMENTS Total Général	295437	26964	94667	227734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13633			
Charges constatées d’avance	7712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654407	648962	5445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23147	13657	9490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161068	161068		
Personnel et comptes rattachés	45386	45386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88058	88058		
Impôts sur les bénéfices	28659	28659		
T.V.A.	125056	125056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8673	8673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479	479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481214	471724	9490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		9