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BILAN PHILEAS K 2014 Siren 389747924
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53786 49601 4185 6790
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 130528 120585 9943 20441
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3210 3210
Autres immobilisations corporelles 109752 100087 9665 13359
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10140 10140 14865
TOTAL (I) 307416 273483 33933 55454
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1750
Clients et comptes rattachés 290183 290183 545909
Autres créances 62297 62297 44115
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 33119 33119 38231
TOTAL (II) 417834 417834 630005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 725250 273483 451767 685459
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 23935 23935
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2393 2393
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 61281 53831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -177454 7450
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -89845 87609
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 134728 158960
Emprunts et dettes financières divers (4) 28425 30701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200918 217560
Dettes fiscales et sociales 176181 189269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1360 1360
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 541612 597850
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 451767 685459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 492370 597850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 71169 145433
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 638270 638270 1108301
Chiffres d’affaires nets 638270 638270 1108301
Production stockée 32234 -56943
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 397 231
Autres produits 2 9600
Total des produits d’exploitation (I) 670904 1061190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 274092 337743
Impôts, taxes et versements assimilés 9299 11350
Salaires et traitements 365540 462431
Charges sociales 168483 205718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23805 26552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 841220 1043795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -170316 17395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4240 7442
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4240 7442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4240 -7442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -174556 9953
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1994 2503
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2898 2503
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2898 -2503
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 670904 1061190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 848358 1053740
BENEFICE OU PERTE -177454 7450
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48886 4900
Total Immobilisations corporelles 241381 2109
Total Immobilisations financières 14865 275
Total Général 305132 7284
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53786
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 243490
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000 10140
Total Général 5000 307416
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42096 7505 49601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207581 16300 223882
AMORTISSEMENTS Total Général 249678 23805 273483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10140
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 290183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62297
Charges constatées d’avance 33119
TOTAL ETAT DES CREANCES 395739 385599 10140
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 71169 71169
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 63559 14316 49243
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 200918 200918
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29784 29784
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 541612 492370 49243
Emprunts souscrits en cours d’exercice 65880
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15848
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel