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BILAN MONTRES AMBRE 2021 Siren 389715673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	977026	974048	2977	
Concessions, brevets et droits similaires	1093701	20342	1073358	
Fonds commercial	336600		336600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360192	339286	20905	
Autres immobilisations corporelles	244369	191460	52909	
Immobilisations en cours	375117		375117	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3072061	1662755	1409305	
Créances rattachées à des participations	2176727		2176727	
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40100		40100	
TOTAL (I)	8676049	3187893	5488156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3047199	7057	3040142	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4457663	673649	3784013	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3726919	3013191	713728	
Autres créances	932399	202261	730138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25184		25184	
Charges constatées d’avance	269974		269974	
TOTAL (II)	12459339	3896158	8563180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21135389	7084052	14051336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4081124			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3630128			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281013			
Report à nouveau	-4296662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4584961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5210			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5210			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6920185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219379			
Dettes fiscales et sociales	368245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36642			
Autres dettes	203945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9461165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14051336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4195219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5624177		5624177	
Production vendue biens				
Production vendue services	144743		144743	
Chiffres d’affaires nets	5768920		5768920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1698093	
Autres produits			75684	
Total des produits d’exploitation (I)			7709199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30745	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3849747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1207734	-5
Autres achats et charges externes			1124135	
Impôts, taxes et versements assimilés			62590	
Salaires et traitements			990030	
Charges sociales			309888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			680706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1228193	
Total des charges d’exploitation (II) 			7098882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22733	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11753	
Différences négatives de change			61017	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6712			
Total des produits exceptionnels (VII)	16921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5210			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7749083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7190485			
BENEFICE OU PERTE	558598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20468			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1017026		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1437308		
Total Immobilisations corporelles		1337816		385245
Total Immobilisations financières		5289355		
Total Général		9081506		385245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			40000	977026
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7009	1430302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			743381	979679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			314	5289041
Total Général			790701	8676049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1013067	980	40000	974048
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22681	4666	7006	20342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249196	24932	743381	530747
AMORTISSEMENTS Total Général	2284945	30579	790387	1525138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5210
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6712	5210	6712	5210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1662755
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	656711	680706	656711	680706
Sur comptes clients	4054573		1041382	3013191
Autres provisions pour dépréciation	202261			202261
Total Provisions pour dépréciation	6576301	680706	1698093	5558914
TOTAL GENERAL	6583013	685916	1704805	5564124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		680706	1698093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5210	6712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2176727		2176727	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40100		40100	
Clients douteux ou litigieux	3044487	3044487		
Autres créances clients	682431	682431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2029	2029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84910	84910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845458	845458		
Charges constatées d’avance	269974	269974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7146120	4929292	2216827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1212	1212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711555	43854	667701	
Emprunts et dettes financières divers	5725183	1191372	4533811	
Fournisseurs et comptes rattachés	1219379	1219379		
Personnel et comptes rattachés	49669	49669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85073	85073		
Impôts sur les bénéfices		1		
T.V.A.	118054	118054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115448	51014	64434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36642	36642		
Groupe et associés	1195002	1195002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203945	203945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9461165	4195219	5265946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234409			
Location, charges locatives et de copropriété	193008			
Personnel extérieur à l’entreprise	67390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1124135			
Taxe professionnelle	3919			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58671			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62590			
Montant de la TVA. collectée	1106766			
Total TVA. déductible sur biens et services	878733			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22