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BILAN MONTRES AMBRE 2018 Siren 389715673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1012122	1012122		39050
Concessions, brevets et droits similaires	1086707	19564	1067143	1067169
Fonds commercial	336600		336600	336600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937010	928647	8363	81785
Autres immobilisations corporelles	324972	300356	24616	15343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3044044	2125255	918788	911166
Créances rattachées à des participations	1439276		1439276	1540941
Autres titres immobilisés	132652		132652	132652
Prêts				
Autres immobilisations financières	44100		44100	69100
TOTAL (I)	8357487	4385945	3971542	4193810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1141353	7280	1134073	1720982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5480786	697341	4783445	4724847
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5738626	3596806	2141819	2726298
Autres créances	389519	202261	187258	126699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66831		66831	77322
Charges constatées d’avance	274327		274327	332513
TOTAL (II)	13091443	4503688	8587754	9708662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1429
TOTAL GENERAL (0 à V)	21448930	8889633	12559297	13903902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4081124		4081124	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3630128		3630128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330760		330760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281013		281013	
Report à nouveau	-3856283		-1967051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1307021		-1889231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3159721		4466742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10253		15471	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10253		15471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200787		213875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7668005		8019066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617124		720448	
Dettes fiscales et sociales	397027		468297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9389322		9421687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12559297		13903902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2360587		1890915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18236		81143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2213211		2213211	2634925
Production vendue biens				
Production vendue services	32681		32681	21816
Chiffres d’affaires nets	2245892		2245892	2656742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2456815	842557
Autres produits			1880	1200
Total des produits d’exploitation (I)			4704588	3500501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236423	1011051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581526	826716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			564911	85750
Autres achats et charges externes			875266	1283326
Impôts, taxes et versements assimilés			20109	25893
Salaires et traitements			494349	773735
Charges sociales			188993	303267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122655	278565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			728637	778833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10253	
Autres charges			1749185	36740
Total des charges d’exploitation (II) 			5572310	5403881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-867722	-1903379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	23002
Reprises sur provisions et transferts de charges			7622	123150
Différences positives de change			9157	18612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16880	164765
Dotations financières sur amortissements et provisions				1429
Intérêts et charges assimilées			136557	70734
Différences négatives de change			12303	56434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148860	128598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131979	36167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-999702	-1867212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4253		12250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5642	
Total des produits exceptionnels (VII)	5086		17892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307485		39911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4921			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312406		39911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307319		-22019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4726555		3683159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6033577		5572391	
BENEFICE OU PERTE	-1307021		-1889231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43584		27974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1012122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580139		
Total Immobilisations corporelles		1581039		24350
Total Immobilisations financières		4786739		8335
Total Général		8960039		32685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1012122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156831	1423308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343406	1261983
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			135000	4660074
Total Général			635237	8357488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	973072	39051		1012122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176368	26	156831	19564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483910	88499	343406	1229003
AMORTISSEMENTS Total Général	2633350	127576	500237	2260690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1854
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15471	10254	15471	10254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15471	10254	15471	10254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10254	15471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1439277		1439277	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44100		44100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5738626	1683139	4055488	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389519	389519		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	274327	274327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7885849	2346985	5538864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18236	18236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182551	182551		
Emprunts et dettes financières divers	7483549	561266	3255343	3666940
Fournisseurs et comptes rattachés	617124	617124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397028	290576	50062	56390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690834	690834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9389323	2360588	3305405	3723330
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel