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BILAN MONTRES AMBRE 2017 Siren 389715673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1012122	973071	39050	129951
Concessions, brevets et droits similaires	1243537	176368	1067169	1078806
Fonds commercial	336600		336600	336601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1022955	941170	81785	217442
Autres immobilisations corporelles	558083	542740	15343	29647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3044044	2132878	911166	1745947
Créances rattachées à des participations	1540941		1540941	602857
Autres titres immobilisés	132652		132652	425453
Prêts				
Autres immobilisations financières	69100		69100	69100
TOTAL (I)	8960039	4766228	4193810	4635804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1728262	7280	1720982	2075043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5458788	733941	4724847	4373977
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7997962	5271664	2726298	3174869
Autres créances	328960	202261	126699	142594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77322		77322	599440
Charges constatées d’avance	332513		332513	399810
TOTAL (II)	15923808	6215146	9708662	10765733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1429		1429	14104
TOTAL GENERAL (0 à V)	24885276	10981374	13903902	15415641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4081124		3741632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3630128		3630129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330760		330760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281013		281013	
Report à nouveau	-1967051		-1968076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1889231		1025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4466742		6016483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15471		33788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15471		33788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213875		92947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8019066		8206832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720448		607176	
Dettes fiscales et sociales	468297		458416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9421687		9365371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13903902		15415641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1890915		9365371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81143		6030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2109176	525749	2634925	4096514
Production vendue biens				
Production vendue services	7063	14753	21816	38653
Chiffres d’affaires nets	2116240	540502	2656742	4135167
				
Production stockée				-944057
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842557	580717
Autres produits			1200	353352
Total des produits d’exploitation (I)			3500501	4128711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1011051	1039971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			826716	1276990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85750	-594456
Autres achats et charges externes			1283326	1238311
Impôts, taxes et versements assimilés			25893	24195
Salaires et traitements			773735	743669
Charges sociales			303267	212347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278565	291887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			778833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36740	225721
Total des charges d’exploitation (II) 			5403881	4458635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1903379	-329923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23002	40
Reprises sur provisions et transferts de charges			123150	127288
Différences positives de change			18612	14969
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164765	142297
Dotations financières sur amortissements et provisions			1429	14104
Intérêts et charges assimilées			70734	61684
Différences négatives de change			56434	17436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128598	93224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36167	49073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1867212	-280850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12250		322865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5642			
Total des produits exceptionnels (VII)	17892		322865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39911		39725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39911		40991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22019		281875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3683159		4593874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5572391		4592849	
BENEFICE OU PERTE	-1889231		1025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27974			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1012122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580138		
Total Immobilisations corporelles		1554970		26068
Total Immobilisations financières		5085282		81284
Total Général		9232514		107352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1012122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		292801	87026	4786738
Total Général		292801	87026	8960039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	882170	90900		973071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164732	11636		176368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307881	176028		1483910
AMORTISSEMENTS Total Général	2354784	278565		2633350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14042
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1429
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33788	1429	19746	15471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2132878
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	823780	741221	823780	741221
Sur comptes clients	5252829	37612	18777	5271664
Autres provisions pour dépréciation	202261			202261
Total Provisions pour dépréciation	8520795	778833	951604	8348024
TOTAL GENERAL	8554583	780262	971350	8363495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778833	842557	
                                             - Financières		1429	123150	
                                            - Exceptionnelles			5642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1540941			
Prêts				
Autres immobilisations financières	69100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7997962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24709			
T. V. A.	16608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287643			
Charges constatées d’avance	332513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10269477	2959958	7309518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81143	81143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132732	132732		
Emprunts et dettes financières divers	7829988	349663	2643823	
Fournisseurs et comptes rattachés	720448	720448		
Personnel et comptes rattachés	57858	57858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116536	116536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157937	157937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135965	135965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189078	138630	50447	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9421687	1890915	2694271	4836501
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180200			
Location, charges locatives et de copropriété	214532			
Personnel extérieur à l’entreprise	51867			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	658186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1283326			
Taxe professionnelle	1235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24658			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25893			
Montant de la TVA. collectée	347181			
Total TVA. déductible sur biens et services	194730			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13