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BILAN MONTRES AMBRE 2016 Siren 389715673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1012122	882171	129951	221740
Concessions, brevets et droits similaires	1243538	164732	1078806	1090442
Fonds commercial	336601		336601	336601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	997956	780514	217442	341689
Autres immobilisations corporelles	557015	527368	29647	37096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3044045	1298098	1745947	1745946
Créances rattachées à des participations	1546684	943827	602857	493675
Autres titres immobilisés	425453		425453	152
Prêts				132500
Autres immobilisations financières	69100		69100	44136
TOTAL (I)	9232514	4596710	4635804	4443977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2081610	6568	2075043	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5191190	817213	4373977	4783622
Marchandises				1452416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8427699	5252829	3174869	2659568
Autres créances	344855	202261	142594	327262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599440		599440	816940
Charges constatées d’avance	399810		399810	768219
TOTAL (II)	17044604	6278871	10765733	10808027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14104		14104	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26291222	10875581	15415641	15252004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3741632		3307600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3630129		3081833	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330760		330760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281013		970739	
Report à nouveau	-1968076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025		-2689726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6016483		5001207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33788		18418	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33788		18418	
Emprunts obligataires convertibles			121047	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92947		5730468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8206832		424729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607176		3193938	
Dettes fiscales et sociales	458416		752642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			9556	
TOTAL (IV)	9365371		10232379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15415641		15252004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9365371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4096514		4096514	5201946
Production vendue biens				
Production vendue services	38653		38653	16153
Chiffres d’affaires nets	4135167		4135167	5218099
				
Production stockée			-944057	-1159514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3533	14192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580717	1912406
Autres produits			353352	51432
Total des produits d’exploitation (I)			4128711	6036616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039971	1936130
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276990	1505817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-594456	-501317
Autres achats et charges externes			1238311	1107859
Impôts, taxes et versements assimilés			24195	26360
Salaires et traitements			743669	883254
Charges sociales			212347	263157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291887	326419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2760001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18418
Autres charges			225721	340361
Total des charges d’exploitation (II) 			4458635	8666459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329923	-2629843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1600487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	34365
Reprises sur provisions et transferts de charges			127288	269258
Différences positives de change			14969	66639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142297	1970749
Dotations financières sur amortissements et provisions			14104	202261
Intérêts et charges assimilées			61684	106863
Différences négatives de change			17436	325433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93224	634557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49073	1336191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280850	-1293652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322865		132968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			114493	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4318263	
Total des produits exceptionnels (VII)	322865		4565723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39725		648009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1266		5244029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40991		5961798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281875		-1396074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4593874		12573088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4592849		15262814	
BENEFICE OU PERTE	1025		-2689726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1012122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1243538		
Total Immobilisations corporelles		1498205		56766
Total Immobilisations financières		4785622		299660
Total Général		8876088		356426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1012122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1243538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1554971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5085282
Total Général				9232514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	790382	91789		882171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153096	11636		164732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119419	188462		1307882
AMORTISSEMENTS Total Général	2062898	291887		2354785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19684
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14104
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18418	15370		33788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18418	15370		33788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1266		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1546684			
Prêts				
Autres immobilisations financières	69100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8427699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344855			
Charges constatées d’avance	399810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10788148	2492461	8295687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6030	6030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86917	86917		
Emprunts et dettes financières divers	8206830	410344	2462048	
Fournisseurs et comptes rattachés	607176	607176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9365371	1568885	2462048	5334438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel