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BILAN MAISON SCHRODER ET SCHYLER 2020 Siren 389726829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35891	35891		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65769	49255	16514	22631
Autres immobilisations corporelles	307224	233073	74151	90752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323594		323594	323594
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21864		21864	21864
TOTAL (I)	1054342	318219	736123	758841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126412		126412	154089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13783090	3319	13779770	13133534
Avances et acomptes versés sur commandes	3876121		3876121	4309657
Clients et comptes rattachés	2812539	264018	2548521	2570984
Autres créances	105565		105565	171865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703984		703984	370260
Charges constatées d’avance	22732		22732	25793
TOTAL (II)	21430444	267338	21163106	20736182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22484785	585557	21899229	21495024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3941		3941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3424506		3423482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8911		1023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1418024		1796217	
TOTAL (I)	5251381		5620664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9622749		9699345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1817		31173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5640273		4601481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950690		1176471	
Dettes fiscales et sociales	416573		351441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15745		14448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16647847		15874360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21899229		21495024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5020455		6320826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3034140	8670933	11705073	13482111
Production vendue biens				
Production vendue services	205619		205619	212404
Chiffres d’affaires nets	3239759	8670933	11910692	13694515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55243	26878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216000	20621
Autres produits			43117	187889
Total des produits d’exploitation (I)			12225053	13929903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9295360	8735071
Variation de stock (marchandises)			-630903	610356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466818	771631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27677	-27468
Autres achats et charges externes			1716675	2127700
Impôts, taxes et versements assimilés			60272	68834
Salaires et traitements			906477	941218
Charges sociales			452931	445782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26484	19039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226401	206143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33276	3008
Total des charges d’exploitation (II) 			12581468	13901314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356416	28589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34757	41784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1113	3573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35871	45358
Dotations financières sur amortissements et provisions			-35	
Intérêts et charges assimilées			54333	77035
Différences négatives de change			4982	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59315	77000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23444	-31642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379860	-3054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		20779	
Reprises sur provisions et transferts de charges	461785		839004	
Total des produits exceptionnels (VII)	469785		859783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	812		3843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83592		855007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84405		858856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385381		927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3390		-3150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12730709		14835044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12721798		14834020	
BENEFICE OU PERTE	8911		1023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35891		
Total Immobilisations corporelles		370365		2628
Total Immobilisations financières				645458
Total Général		406256		648086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645458
Total Général				1054342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35891			35891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256981	26484	1137	282328
AMORTISSEMENTS Total Général	292872	26484	1137	318219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1796217	83592	461785	1418024
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18653		15334	3319
Sur comptes clients	224894	226401	187277	264018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243547	226401	202610	267338
TOTAL GENERAL	2039764	309993	664396	1685362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226401	202610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83592	461785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21864		21864	
Clients douteux ou litigieux	189503		189503	
Autres créances clients	2623036	2623036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389	389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49208	3390	45818	
T. V. A.	20588	20588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25000	25000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10380	10380		
Charges constatées d’avance	22732	22732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262700	2705515	557185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5020455	5020455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4602294	1110988	3491306	
Emprunts et dettes financières divers	1817	1817		
Fournisseurs et comptes rattachés	950690	950690		
Personnel et comptes rattachés	136558	136558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176958	176958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73788	73788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29269	29269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15745	15745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11007575	7516269	3491306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16