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BILAN MAISON SCHRODER ET SCHYLER 2018 Siren 389726829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35891	35371	520	3191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39519	39221	299	5836
Autres immobilisations corporelles	301614	255723	45891	37101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323594		323594	323594
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1000619	330315	670304	669722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126621		126621	125371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13762543	18636	13743907	11304310
Avances et acomptes versés sur commandes	3622694		3622694	6904999
Clients et comptes rattachés	2811811	26390	2785421	5058785
Autres créances	307473		307473	294630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409656		409656	387382
Charges constatées d’avance	34702		34702	41703
TOTAL (II)	21075501	45026	21030475	24117180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	35		35	17
TOTAL GENERAL (0 à V)	22076155	375341	21700814	24786919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3941		3941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3417479		3362214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6003		55265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1780214		1781034	
TOTAL (I)	5603638		5598454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35		17	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35		17	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9288293		7240425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90503		86679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5472122		6335339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880993		5032557	
Dettes fiscales et sociales	318028		473897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47202		19551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16097142		19188447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21700814		24786919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13661621		17222693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6320826		5129563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13505158	15946810
Production vendue biens				
Production vendue services			186034	202396
Chiffres d’affaires nets			13691191	16149206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	53596
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56492	20899
Autres produits			40	237
Total des produits d’exploitation (I)			13751723	16223938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11455708	12291562
Variation de stock (marchandises)			-2418270	-1345554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860637	1053285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1251	80
Autres achats et charges externes			2247280	2365625
Impôts, taxes et versements assimilés			93604	93700
Salaires et traitements			929048	954383
Charges sociales			458652	462847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32938	53097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21750	2588
Total des charges d’exploitation (II) 			13696986	15931613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54737	292325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26634	35481
Reprises sur provisions et transferts de charges				3741
Différences positives de change			-2	795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26632	40016
Dotations financières sur amortissements et provisions			17	17
Intérêts et charges assimilées			72331	59664
Différences négatives de change			19	4773
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72367	64454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45736	-24438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9002	267887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800		1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	470384		293725	
Total des produits exceptionnels (VII)	486184		294735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	469564		472446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479805		472446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6379		-177710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30364		58001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20986		-23090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14264539		16558690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14258536		16503424	
BENEFICE OU PERTE	6003		55266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35891		
Total Immobilisations corporelles		334153		33817
Total Immobilisations financières		623594		
Total Général		993639		33817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26837	341133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623594
Total Général			26837	1000619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				520
Total Provisions réglementées	1781034	469564	470384	1780214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17	17		35
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39962	2854	24180	18636
Sur comptes clients	33143	14037	20790	26390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73105	16891	44970	45026
TOTAL GENERAL	1854157	486472	515354	1825275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16891	44970	
                                             - Financières		17		
                                            - Exceptionnelles		469564	470384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29514		29514	
Autres créances clients	2782297	2782297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85003	46896	38107	
T. V. A.	163184	163184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43581	43581		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15705	15705		
Charges constatées d’avance	34702	34702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453986	3086365	367621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6321356	6321356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2966937	530532	2436405	
Emprunts et dettes financières divers	90503	90503		
Fournisseurs et comptes rattachés	880993	880993		
Personnel et comptes rattachés	131163	131163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170137	170137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11088	11088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5640	5640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47202	47202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10625019	8188614	2436405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel