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BILAN MAISON SCHRODER ET SCHYLER 2017 Siren 389726829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35891	32700	3191	6905
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39519	33684	5836	13232
Autres immobilisations corporelles	294634	257533	37101	58666
Immobilisations en cours				713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323594		323594	323594
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	993639	323917	669722	703109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125371		125371	125451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11344273	39962	11304310	9956647
Avances et acomptes versés sur commandes	6904999		6904999	6697288
Clients et comptes rattachés	5091928	33143	5058785	3889188
Autres créances	294630		294630	250697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387382		387382	97797
Charges constatées d’avance	41703		41703	60313
TOTAL (II)	24190286	73105	24117180	21077381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17		17	3741
TOTAL GENERAL (0 à V)	25183942	397023	24786919	21784231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3941		3941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3362214		3532507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55265		-170293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1781034		1602314	
TOTAL (I)	5598454		5364469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17		3741	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17		3741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7240425		4943806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86679		110813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6335339		6511666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5032557		4395531	
Dettes fiscales et sociales	473897		442932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			855	
Autres dettes	19551		9654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19188447		16415257	
(V)			764	
TOTAL GENERAL (I à V)	24786919		21784231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17222693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5129563		3800353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4153696	11793114	15946810	15644269
Production vendue biens				
Production vendue services	202396		202396	193818
Chiffres d’affaires nets	4356092	11793114	16149206	15838087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53596	126606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20899	16384
Autres produits			237	5681
Total des produits d’exploitation (I)			16223938	15986759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12291562	11443124
Variation de stock (marchandises)			-1345554	-806803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053285	1052651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	-5097
Autres achats et charges externes			2365625	2782604
Impôts, taxes et versements assimilés			93700	89656
Salaires et traitements			954383	898761
Charges sociales			462847	482645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53097	51476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2588	2175
Total des charges d’exploitation (II) 			15931613	16005911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292325	-19152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35481	8419
Reprises sur provisions et transferts de charges			3741	2264
Différences positives de change			795	5478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40016	16161
Dotations financières sur amortissements et provisions			17	3741
Intérêts et charges assimilées			59664	51701
Différences négatives de change			4773	3716
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64454	59158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24438	-42997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267887	-62149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1010		680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	293725		418255	
Total des produits exceptionnels (VII)	294735		424095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472446		552129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472446		552255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177710		-128161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58001		134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23090		-20151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16558690		16427015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16503424		16597308	
BENEFICE OU PERTE	55266		-170293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2346			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35179		713
Total Immobilisations corporelles		315157		19709
Total Immobilisations financières		623594		
Total Général		973930		20421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			713	334153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623594
Total Général			713	993639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28274	4426		32700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242547	48671		291217
AMORTISSEMENTS Total Général	270820	53097		323917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3191
Total Provisions réglementées	1602314	472446	293725	1781034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3741	17	3741	17
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42072		2110	39962
Sur comptes clients	34923		1779	33143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76994		3889	73105
TOTAL GENERAL	1683049	472463	301355	1854157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3889	
                                             - Financières		17	3741	
                                            - Exceptionnelles		472446	293725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45011			
Autres créances clients	5046917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151117			
T. V. A.	83329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16594			
Charges constatées d’avance	41703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5728261	5255167	473094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5130093	5130093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2110332	143967	1966365	
Emprunts et dettes financières divers	86679	86679		
Fournisseurs et comptes rattachés	5032557	5032557		
Personnel et comptes rattachés	229634	229634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193974	193974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38489	38489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11800	11800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19551	19551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12853108	10886744	1966365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	832624			
Location, charges locatives et de copropriété	231977			
Personnel extérieur à l’entreprise	24806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	498807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	777412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2365625			
Taxe professionnelle	34414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93700			
Montant de la TVA. collectée	605943			
Total TVA. déductible sur biens et services	1093660			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16