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BILAN MAISON SCHRODER ET SCHYLER 2016 Siren 389726829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35179	28274	6905	10556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39519	26287	13232	20629
Autres immobilisations corporelles	274925	216259	58666	66928
Immobilisations en cours	713		713	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323594		323594	323594
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	973930	270820	703109	721707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125451		125451	120354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9998719	42072	9956647	9154569
Avances et acomptes versés sur commandes	6697288		6697288	4834297
Clients et comptes rattachés	3924111	34923	3889188	3473203
Autres créances	250697		250697	235629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97797		97797	101244
Charges constatées d’avance	60313		60313	43615
TOTAL (II)	21154375	76994	21077381	17962911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3741		3741	2264
TOTAL GENERAL (0 à V)	22132046	347815	21784231	18686881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3941		3941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3532507		3191302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170293		341205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1602314		1468440	
TOTAL (I)	5364469		5400888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3741		2264	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3741		2264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4943806		3840652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110813		116695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6511666		5297176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4395531		3609500	
Dettes fiscales et sociales	442932		416757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	855			
Autres dettes	9654		2941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16415257		13283721	
(V)	764		8	
TOTAL GENERAL (I à V)	21784231		18686881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3800353		3840652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15644269		15644269	14701556
Production vendue biens				-40781
Production vendue services	193818		193818	165230
Chiffres d’affaires nets	15838087		15838087	14826005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16384	67301
Autres produits			5681	247
Total des produits d’exploitation (I)			15986759	14893553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11443124	8724870
Variation de stock (marchandises)			-806803	1282623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1052651	1076886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5097	-33062
Autres achats et charges externes			2782604	2275523
Impôts, taxes et versements assimilés			89656	96864
Salaires et traitements			898761	854023
Charges sociales			482645	453436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51476	45716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14721	4044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2175	12146
Total des charges d’exploitation (II) 			16005911	14793069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19152	100484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8419	6155
Reprises sur provisions et transferts de charges			2264	152506
Différences positives de change			5478	4984
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16161	163646
Dotations financières sur amortissements et provisions			3741	2264
Intérêts et charges assimilées			51701	32069
Différences négatives de change			3716	8457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59158	42790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42997	120856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62149	221340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5160		48060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680		4314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	418255		332248	
Total des produits exceptionnels (VII)	424095		384622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552129		135639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552255		135791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128161		248830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134		71617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20151		57348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16427015		15441821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16597308		15100615	
BENEFICE OU PERTE	-170293		341205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33789		1390
Total Immobilisations corporelles		332760		31616
Total Immobilisations financières		623594		
Total Général		990143		33006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623594
Total Général				973930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245203	46435	34702	242547
AMORTISSEMENTS Total Général	268436	51476	34702	270820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6102
Total Provisions réglementées	1468440	552129	418255	1602314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3741
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2264	3741	2264	3741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37347	5106	381	42072
Sur comptes clients	26968	9615	1660	34923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64315	14721	2041	76994
TOTAL GENERAL	1535018	570591	422560	1683049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14721	2041	
                                             - Financières		3741	2264	
                                            - Exceptionnelles		552129	418255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49698			
Autres créances clients	3874412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878			
Impôts sur les bénéfices	107251			
T. V. A.	83565			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1643			
Divers	38360			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19000			
Charges constatées d’avance	60313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4535120	4167572	367548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3800353	3800353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1143453	34006	878861	
Emprunts et dettes financières divers	110813	110813		
Fournisseurs et comptes rattachés	4395531	4395531		
Personnel et comptes rattachés	221598	221598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204008	204008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15151	15151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	855	855		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9654	9654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9903592	8794145	878861	230586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1170400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16