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BILAN J.M MATERIELS 2018 Siren 389739343				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				15500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16116	16116		3673
Immobilisations financières				1348
Total Actif Immobilisé	16116	16116		20521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	187823	26016	161807	255783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27713	3000	24713	33323
Créances – Autres	12768		12768	19581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87442		87442	33971
Caisse				
Charges constatées d’avance				598
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315745	29016	286729	343255
Total général Actif	331861	571989		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			178747	180600
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-50039	-1853
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137092	187131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40199	50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6980	20495
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99648		
Autres dettes			102457	106149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149637	176645
Total général Passif			286729	363776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30299	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20148	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	548600		571989	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13353		10782	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12485		21210	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	574438		603981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	462728		665425	
Variation de stock (marchandises)	78660		-132232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32236		37255	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	771		1230	
Rémunérations du personnel 	10652		14899	
Charges sociales	3855		3291	
Dotations aux amortissements	1126		4848	
Dotations aux provisions	29016		10700	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1738		49	
Total des charges d’exploitation	620781		605465	
Résultat d’exploitation	-46343		-1485	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20148			
Charges financières	2093		182	
Charges exceptionnelles	21751		187	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-50039		-1853	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70261			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			15500	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1348	
Total Immobilisations (Valeur brute)			41243	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)			26127	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20395	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-247	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-247	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70261	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel