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BILAN INFORMATIQUE MAINTENANCE SERVICES 2020 Siren 389745902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32408	28109	4298	
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7833	3963	3871	1445
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453827	228419	225408	204011
Immobilisations en cours				36670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	17801		17801	17619
TOTAL (I)	668869	260491	408379	411745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901303	8179	893125	745767
Autres créances	123128		123128	47367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570209		570209	388896
Charges constatées d’avance	39041		39041	19801
TOTAL (II)	1633682	8179	1625503	1201831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302551	268669	2033882	1613577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310051		246647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45688		83404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580739		555051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518743		339587	
Dettes fiscales et sociales	381378		396587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70000	
Autres dettes	3423		5557	
Produits constatés d’avance (2)	349599		246794	
TOTAL (IV)	1453143		1058526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033882		1613577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873577		873577	568474
Production vendue biens				
Production vendue services	1691155		1691155	1958647
Chiffres d’affaires nets	2564732		2564732	2527121
				
Production stockée				
Production immobilisée			60350	55593
Subventions d’exploitation			59343	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52289	121042
Autres produits			17	36
Total des produits d’exploitation (I)			2736730	2718793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1160704	1046982
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486542	463339
Impôts, taxes et versements assimilés			31828	24699
Salaires et traitements			640594	739811
Charges sociales			260047	292248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76518	58478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2656556	2629092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80174	89701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80174	89701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15000		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19486		6422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2736730		2718917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2691042		2635514	
BENEFICE OU PERTE	45688		83404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28542		4866
Total Immobilisations corporelles		398557		114772
Total Immobilisations financières		168619		5182
Total Général		595718		124820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51670	461660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173801
Total Général			51670	668869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27542	567		28109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156431	75950		232381
AMORTISSEMENTS Total Général	183973	76517		260491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9826		1648	8179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9826		1648	8179
TOTAL GENERAL	9826		1648	8179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17801		17801	
Clients douteux ou litigieux	4938	4938		
Autres créances clients	896365	896365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5480	5480		
Impôts sur les bénéfices	12744	12744		
T. V. A.	34656	34656		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1948	1948		
Divers				
Groupe et associés	65000	65000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	39041	39041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081273	1063472	17801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518743	518743		
Personnel et comptes rattachés	134068	134068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67442	67442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171797	171797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8070	8070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3423	3423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349599	349599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453143	1453143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181462			
Location, charges locatives et de copropriété	126307			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486542			
Taxe professionnelle	9218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	311547			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15