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BILAN IMMEUBLES J-L L-P S.A.S 2016 Siren 389795360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27461	22056	5405	5781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27964639		27964639	29167490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38112		38112	38112
TOTAL (I)	28034212	26056	28008156	29211383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240106		240106	240731
Autres créances	3917302		3917302	3392519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458596	3471	455124	439110
Disponibilités	1317103		1317103	984874
Charges constatées d’avance	403		403	403
TOTAL (II)	5933510	3471	5930039	5057637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33967722	29527	33938195	34269020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2363350		2363350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236335		236335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29099614		28444668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346121		654946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31353178		31699299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376496		1442327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18915		16884	
Dettes fiscales et sociales	640001		407188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1525015		684630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2560552		2551844	
(V)	24466		17877	
TOTAL GENERAL (I à V)	33938195		34269020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560552		2551844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125		815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198963	1350	200313	200834
Chiffres d’affaires nets	198963	1350	200313	200834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				54
Total des produits d’exploitation (I)			200314	200888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220568	233024
Impôts, taxes et versements assimilés			41018	33776
Salaires et traitements			248893	220269
Charges sociales			96110	85135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2932	3769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				53
Total des charges d’exploitation (II) 			609520	576026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409207	-375138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2819	5117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			761801	1164022
Reprises sur provisions et transferts de charges			6149	8552
Différences positives de change			20596	6812
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8660	105785
Total des produits financiers (V)			800024	1290287
Dotations financières sur amortissements et provisions			3471	8631
Intérêts et charges assimilées			10842	15432
Différences négatives de change			81	9040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7847	
Total des charges financières (VI)			22241	33103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777783	1257185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368577	882046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	710681		227100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000338		1491175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346460		836229	
BENEFICE OU PERTE	-346121		654946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		26726		2556
Total Immobilisations financières		33155528		
Total Général		33186254		2556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1821	27461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5152777	28002751
Total Général			5154598	28034212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20945	2932	1821	22056
AMORTISSEMENTS Total Général	24945	2932	1821	26056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6149	3471	6149	3471
Total Provisions pour dépréciation	3956075	3471	3956075	3471
TOTAL GENERAL	3956075	3471	3956075	3471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3471	6149	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3535689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20078			
Charges constatées d’avance	403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4195923	4157811	38112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18915	18915		
Personnel et comptes rattachés	19582	19582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48504	48504		
Impôts sur les bénéfices	521199	521199		
T.V.A.	39793	39793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10924	10924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376496	376496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1525015	1525015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2560552	2560552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel