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BILAN DT FILTRES SARL 2018 Siren 389711797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7936	7936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125474	124270	1204	
Autres immobilisations corporelles	20904	15654	5250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49779		49779	
Créances rattachées à des participations	22000		22000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	892		892	
TOTAL (I)	226985	147860	79124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79411		79411	
En cours de production de biens	37697		37697	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392144	12809	379334	
Autres créances	425124		425124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10808		10808	
Disponibilités	265984		265984	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1211168	12809	1198359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438153	160669	1277483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	797249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	115111			
TOTAL (II)	115110			
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221874			
Dettes fiscales et sociales	52793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	975997	24744	1000742	
Production vendue biens	627938	197958	825896	
Production vendue services	220801		220801	
Chiffres d’affaires nets	1824737	222703	2047439	
				
Production stockée			-43606	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8892	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			2012756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440189	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33597	
Autres achats et charges externes			428182	
Impôts, taxes et versements assimilés			12620	
Salaires et traitements			325791	
Charges sociales			144469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1903345	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909391			
BENEFICE OU PERTE	103786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65407			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7936		
Total Immobilisations corporelles		145409		969
Total Immobilisations financières		72671		
Total Général		226016		969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72671
Total Général				226985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7936			7936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136886	3038		139924
AMORTISSEMENTS Total Général	144822	3038		147860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500	5000	2500	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11545	1264		12809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11545	1264		12809
TOTAL GENERAL	14045	6264	2500	17809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22000		22000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	892		892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392144	392144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6132	6132		
T. V. A.	3862	3862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411631	411631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3498	3498		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	840160	817268	22892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48805	14907	33898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221874	221874		
Personnel et comptes rattachés	15426	15426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26609	26609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7089	7089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3669	3669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24583	24583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12070	12070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360125	326227	33898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel