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BILAN DT FILTRES SARL 2017 Siren 389711797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7936	7936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124505	123672	833	
Autres immobilisations corporelles	20904	13214	7689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49779		49779	
Créances rattachées à des participations	22000		22000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	892		892	
TOTAL (I)	226016	144822	81194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113009		113009	
En cours de production de biens	81302		81302	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419750	11545	408204	
Autres créances	365011		365011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10793		10793	
Disponibilités	291787		291787	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1281652	11545	1270107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507668	156367	1351300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	178110			
TOTAL (II)	178110			
Provisions pour risques	2500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236526			
Dettes fiscales et sociales	95688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842461	83964	926425	
Production vendue biens	580243	127276	707519	
Production vendue services	211162		211162	
Chiffres d’affaires nets	1633866	211240	1845106	
				
Production stockée			9093	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19198	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1874287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			598371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5947	
Autres achats et charges externes			403440	
Impôts, taxes et versements assimilés			11755	
Salaires et traitements			305387	
Charges sociales			120009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	
Total des charges d’exploitation (II) 			1836349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			417	
Total des produits financiers (V)			4130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838719			
BENEFICE OU PERTE	39699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62897			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7936		
Total Immobilisations corporelles		143662		7319
Total Immobilisations financières		72671		
Total Général		224269		7319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5572	145409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72671
Total Général			5572	226016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7936			7936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136475	5983	5572	136886
AMORTISSEMENTS Total Général	144411	5983	5572	144822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16115	1328	5898	11545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16115	1328	5898	11545
TOTAL GENERAL	18615	1328	5898	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4498			
Impôts sur les bénéfices	11675			
T. V. A.	6105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2041			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	807653	784760	22892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44073	9479	34594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236526	236526		
Personnel et comptes rattachés	10216	10216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49987	49987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31088	31088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4397	4397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37122	37122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37060	37060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450468	415874	34594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel