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BILAN DT FILTRES SARL 2016 Siren 389711797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7936	7936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5572	5572		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124505	120856	3649	
Autres immobilisations corporelles	13585	10046	3538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49779		49779	
Créances rattachées à des participations	22000		22000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	892		892	
TOTAL (I)	224269	144411	79858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107061		107061	
En cours de production de biens	63634		63634	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8576		8576	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470478	16115	454363	
Autres créances	368466		368466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160778		160778	
Disponibilités	66015		66015	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1245009	16115	1228894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469278	160526	1308752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	214110			
TOTAL (II)	214110			
Provisions pour risques	2500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24505			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237419			
Dettes fiscales et sociales	62235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22686			
TOTAL (IV)	384858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	599017	11815	610832	
Production vendue biens	753053	138345	891398	
Production vendue services	193647	5914	199561	
Chiffres d’affaires nets	1545717	156074	1701791	
				
Production stockée			-13229	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1547	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22649	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			1712937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332744	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16759	
Autres achats et charges externes			328451	
Impôts, taxes et versements assimilés			12918	
Salaires et traitements			308146	
Charges sociales			121971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2500	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1673439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70	
Autres intérêts et produits assimilés			5109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1718295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1688030			
BENEFICE OU PERTE	30265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52259			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7936		
Total Immobilisations corporelles		137878		5784
Total Immobilisations financières		36191		36480
Total Général		182005		42264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72671
Total Général				224269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7936			7936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132558	3917		136475
AMORTISSEMENTS Total Général	140494	3917		144411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	2500	12000	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23050	590	7525	16115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23050	590	7525	16115
TOTAL GENERAL	35050	3090	19525	18615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3090	19525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1743			
Impôts sur les bénéfices	30211			
T. V. A.	2512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	861836	838944	22892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237419	237419		
Personnel et comptes rattachés	13207	13207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26195	26195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20727	20727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2106	2106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38014	38014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22686	22686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	360354	360354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel