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BILAN AUDIT SYNTHESE COMPTABILITE 2020 Siren 389711243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20113	18158	1955	2635
Fonds commercial	423222		423222	423222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134501	98478	36022	40100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3996		3996	3996
Prêts				
Autres immobilisations financières	7940		7940	7940
TOTAL (I)	589771	116636	473135	477893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152218	28545	123672	171145
Autres créances	4892		4892	6305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13451		13451	396
Charges constatées d’avance	18768		18768	22672
TOTAL (II)	189329	28545	160784	200518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779101	145182	633919	678411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		15297	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84288		62310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12687		26682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316975		304288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82536		91051	
TOTAL (III)	82536		91051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114441		97360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6320		16076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24975		31014	
Dettes fiscales et sociales	79887		123904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8785		14718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234408		283071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633919		678411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195236		236641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271		36218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637448		637448	733980
Chiffres d’affaires nets	637448		637448	733980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72637	14798
Autres produits			56	2968
Total des produits d’exploitation (I)			712807	751746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231734	244139
Impôts, taxes et versements assimilés			5083	4563
Salaires et traitements			292037	312206
Charges sociales			111050	124841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9445	8213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28545	6069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54474	4737
Total des charges d’exploitation (II) 			732369	704769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19561	46977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2144	2268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2144	2268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2131	-2254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21693	44723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29476			
Reprises sur provisions et transferts de charges	91051		86766	
Total des produits exceptionnels (VII)	120527		86766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82536		91051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82536		96261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37992		-9495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3612		8546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833348		838526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820661		811844	
BENEFICE OU PERTE	12687		26682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4401		4425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3433	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443335		
Total Immobilisations corporelles		129813		4687
Total Immobilisations financières		11936		
Total Général		585084		4687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11936
Total Général				589771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17478	680		18158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89713	8766		98478
AMORTISSEMENTS Total Général	107191	9445		116636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82536
Total Provisions pour risques et charges	91051	82536	91051	82536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55998	28545	55998	28545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55998	28545	55998	28545
TOTAL GENERAL	147050	111081	147050	111081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28545		55998
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82536	91051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7940		7940	
Clients douteux ou litigieux	34255	34255		
Autres créances clients	117963	117963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236	236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1990	1990		
Charges constatées d’avance	18768	18768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183818	175878	7940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114171	74998	34742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24975	24975		
Personnel et comptes rattachés	15377	15377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26816	26816		
Impôts sur les bénéfices	3612	3612		
T.V.A.	30999	30999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3082	3082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6320	6320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8785	8785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234408	195236	34742	4430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81495		76286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17089		25679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133150		142174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231734		244139	
Taxe professionnelle	2936		3123	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2147		1440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5083		4563	
Montant de la TVA. collectée	126842		145899	
Total TVA. déductible sur biens et services	36342		37012	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8