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BILAN AUDIT SYNTHESE COMPTABILITE 2017 Siren 389711243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16713	16713		222
Fonds commercial	423222		423222	413222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117913	74313	43600	9115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996		1996	1996
Prêts				
Autres immobilisations financières	7940		7940	4940
TOTAL (I)	567784	91026	476758	429494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170934	6763	164171	131303
Autres créances	13582		13582	17721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201		201	293
Charges constatées d’avance	29188		29188	26305
TOTAL (II)	213905	6763	207142	175622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781688	97789	683899	605116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13771		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15700		175700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37630		19771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267101		239472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84027		67622	
TOTAL (III)	84027		67622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60102		99697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42607		1886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24219		43828	
Dettes fiscales et sociales	192624		142571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13219		10041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332771		298023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683899		605116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315101		248103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9994		14725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	692932		692932	667005
Chiffres d’affaires nets	692932		692932	667005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30164	19820
Autres produits			190	326
Total des produits d’exploitation (I)			723286	688086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211926	201215
Impôts, taxes et versements assimilés			6970	6151
Salaires et traitements			286946	291758
Charges sociales			116383	113972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4595	9981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6763	12679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23071	18041
Total des charges d’exploitation (II) 			656654	653795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66632	34291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4623	5195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4623	5195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4608	-5175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62024	29116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67622		61283	
Total des produits exceptionnels (VII)	67622		61283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2153		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84027		67622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86180		67899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18559		-6615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5835		2729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790922		749390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753292		729618	
BENEFICE OU PERTE	37630		19771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4612		4831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11079		5116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45382		44404	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3300		3300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429935		10000
Total Immobilisations corporelles		83882		38858
Total Immobilisations financières		6936		3000
Total Général		520753		51858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4828	117913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9936
Total Général			4828	567784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16491	222		16713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74767	4373	4828	74313
AMORTISSEMENTS Total Général	91259	4595	4828	91026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84027
Total Provisions pour risques et charges	67622	84027	67622	84027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19085	6763	19085	6763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19085	6763	19085	6763
TOTAL GENERAL	86706	90790	86706	90790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6763	19085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84027	67622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7940			
Clients douteux ou litigieux	8116			
Autres créances clients	162818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9743			
T. V. A.	486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3352			
Charges constatées d’avance	29188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221644	213704	7940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9994	9994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50107	32437	17670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24219	24219		
Personnel et comptes rattachés	28739	28739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61652	61652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91473	91473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7110	7110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46257	46257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13219	13219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332771	315101	17670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10		811	
Location, charges locatives et de copropriété	79710		65438	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159		110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132047		134855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211926		201215	
Taxe professionnelle	2826		1971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4144		4180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6970		6151	
Montant de la TVA. collectée	135754		132923	
Total TVA. déductible sur biens et services	32862		28775	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel