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BILAN ASSOCIATION  DE CREATEURS 2018 Siren 389791971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1379	1379		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41648	30296	11352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14075		14075	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472		4472	
TOTAL (I)	61575	31675	29900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52860		52860	
Autres créances	10186		10186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242500		242500	
Disponibilités	17288		17288	
Charges constatées d’avance	11183		11183	
TOTAL (II)	334017		334017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395592	31675	363917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240159			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31809			
Dettes fiscales et sociales	22125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519383		519383	
Chiffres d’affaires nets	519383		519383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			525385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404197	
Impôts, taxes et versements assimilés			4749	
Salaires et traitements			49677	
Charges sociales			44224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2137	
Total des charges d’exploitation (II) 			514762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10036	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533414			
BENEFICE OU PERTE	19006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1379		
Total Immobilisations corporelles		80453		
Total Immobilisations financières		18547		
Total Général		100380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38805	41648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18547
Total Général			38805	61575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1379			1379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43226	9776	22707	30296
AMORTISSEMENTS Total Général	44605	9776	22707	31675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	615			
T. V. A.	9084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78701	74229	4472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31809	31809		
Personnel et comptes rattachés	1990	1990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5312	5312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12496	12496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2326	2326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12316	12316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66251	66251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	17848			
Engagement de crédit-bail mobilier	23859			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299865			
Location, charges locatives et de copropriété	21245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404197			
Taxe professionnelle	3786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4749			
Montant de la TVA. collectée	96271			
Total TVA. déductible sur biens et services	84466			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1