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BILAN ASSOCIATION  DE CREATEURS 2017 Siren 389791971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1379	1379		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80453	43226	37226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14075		14075	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472		4472	
TOTAL (I)	100380	44605	55774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14616		14616	
Autres créances	19058		19058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	
Disponibilités	83535		83535	
Charges constatées d’avance	6279		6279	
TOTAL (II)	403489		403489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503869	44605	459263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108019			
Dettes fiscales et sociales	31788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991512		991512	
Chiffres d’affaires nets	991512		991512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10262	
Autres produits			392	
Total des produits d’exploitation (I)			1002167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831123	
Impôts, taxes et versements assimilés			7546	
Salaires et traitements			68424	
Charges sociales			75234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			993035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1200	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996867			
BENEFICE OU PERTE	23999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35025			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1379		
Total Immobilisations corporelles		84533		4284
Total Immobilisations financières		31047		
Total Général		116960		4284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8363	80453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	18547
Total Général			20863	100380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1379			1379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39956	10698	7428	43226
AMORTISSEMENTS Total Général	41335	10698	7428	44605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3390		3390	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3390		3390	
TOTAL GENERAL	3390		3390	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4025			
T. V. A.	14364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44425	39953	4472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3711	3711		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108019	108019		
Personnel et comptes rattachés	5248	5248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18520	18520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5672	5672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2347	2347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19236	19236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162756	162756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	17848			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	644589			
Location, charges locatives et de copropriété	21405			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116327			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831123			
Taxe professionnelle	3767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7546			
Montant de la TVA. collectée	198503			
Total TVA. déductible sur biens et services	152608			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1