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BILAN AMI TELEPHONIE 2017 Siren 389794744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1066	1066		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	3272
TOTAL (I)	1186	1066	120	3272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182157		182157	194554
Autres créances	10778		10778	5762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13361		13361	13361
Disponibilités	40533		40533	41061
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	246829		246829	255788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248015	1066	246949	259060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76591		72732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14394		3859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116285		101891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14720		22959	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19268		29767	
Dettes fiscales et sociales	96583		91425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130664		157169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246949		259060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130664		157169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174443		174443	175985
Chiffres d’affaires nets	174443		174443	175985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	1
Total des produits d’exploitation (I)			174493	175986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15267	
Variation de stock (marchandises)			1050	4472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56402	75925
Impôts, taxes et versements assimilés			4076	819
Salaires et traitements			66977	66468
Charges sociales			23267	22323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			167046	171555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7447	4431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7199	4340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817		482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8795		-482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184144		175986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169750		172128	
BENEFICE OU PERTE	14394		3859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1066		
Total Immobilisations financières		3272		
Total Général		4338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066
Prêts et immobilisations financières			3152	
Total Immobilisations financières			3152	120
Total Général			3152	1186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066			1066
AMORTISSEMENTS Total Général	1066			1066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	38760			
Autres créances clients	143397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4457			
T. V. A.	464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	782			
Groupe et associés	5075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193055	193055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14720	14720		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19268	19268		
Personnel et comptes rattachés	28018	28018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15577	15577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48130	48130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4858	4858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130664	130664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20554		29059	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26155		36614	
Location, charges locatives et de copropriété	7505		6809	
Personnel extérieur à l’entreprise	-3743			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4701		6363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21783		26139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56402		75925	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4076		819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4076		819	
Montant de la TVA. collectée	38969		35127	
Total TVA. déductible sur biens et services	26087		19048	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3