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BILAN ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL 2021 Siren 389734260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15405	14906	500	3928
Fonds commercial	1565076		1565076	1565076
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	417635	326781	90854	90515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1105732		1105732	1105732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	92939		92939	92939
TOTAL (I)	3196848	341687	2855160	2858250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1799128	158792	1640336	2124297
Autres créances	127710		127710	102170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986418		986418	638778
Charges constatées d’avance	41401		41401	37230
TOTAL (II)	2954657	158792	2795865	2902476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6151505	500479	5651026	5760725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240702		240702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	984794		987027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731248		682377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2024944		1978306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10344		31130	
TOTAL (III)	10344		31130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324376		468306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91078		106327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386541		265999	
Dettes fiscales et sociales	1373559		1319663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52399		185707	
Produits constatés d’avance (2)	1387785		1405287	
TOTAL (IV)	3615737		3751289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5651026		5760725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3449126		3371800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135		135	
Production vendue biens	126766		126766	140594
Production vendue services	6715554	360	6715914	6258957
Chiffres d’affaires nets	6842455	360	6842815	6399551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17897	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40020	87459
Autres produits			149	55878
Total des produits d’exploitation (I)			6900881	6543388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-365	-328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501287	1458532
Impôts, taxes et versements assimilés			172556	184785
Salaires et traitements			2400987	2329813
Charges sociales			1040201	906017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44538	44530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718689	694074
Total des charges d’exploitation (II) 			5925577	5617423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975304	925966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132500	125000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132500	125000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9531	12002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9531	12002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122969	112998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098273	1038963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741		5506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99		-5506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137381		129713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229743		221367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7034221		6668388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6302973		5986011	
BENEFICE OU PERTE	731248		682377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580993		1090
Total Immobilisations corporelles		447087		40359
Total Immobilisations financières		1198731		
Total Général		3226811		41449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1602	1580481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69811	417635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1198731
Total Général			71412	3196848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11989	4518	1602	14906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356573	40020	69811	326781
AMORTISSEMENTS Total Général	368561	44538	71412	341687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	31130		20785	10344
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92939		92939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1799128	1799128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127710	127710		
Charges constatées d’avance	41401	41401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2061179	1968239	92939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323466	172933	150533	
Emprunts et dettes financières divers	91078	91078		
Fournisseurs et comptes rattachés	386541	386541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1373559	1357480	16078	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52399	52399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1387785	1387785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3615737	3449126	166611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel