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BILAN WATERPRO 2018 Siren 389797275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7335	4097	3237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4499	4499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36469		36469	
Constructions	237215	235396	1818	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55180	51260	3919	
Autres immobilisations corporelles	116494	105743	10750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	467374	400998	66376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124642		124642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253355	23777	229577	
Autres créances	80188		80188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23881		23881	
Charges constatées d’avance	1467		1467	
TOTAL (II)	483535	23777	459758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950910	424776	526134	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5092			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248404			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95763			
Dettes fiscales et sociales	126382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526134			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695994		695994	
Production vendue biens	338779		338779	
Production vendue services	15893		15893	
Chiffres d’affaires nets	1050667		1050667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14039	
Autres produits			416	
Total des produits d’exploitation (I)			1065123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570408	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1576	
Autres achats et charges externes			158935	
Impôts, taxes et versements assimilés			13542	
Salaires et traitements			225614	
Charges sociales			107998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15175	
Total des charges d’exploitation (II) 			1117084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4774			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131621			
BENEFICE OU PERTE	-61519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10861			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	249			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7538		4296
Total Immobilisations corporelles		445359		
Total Immobilisations financières		10180		
Total Général		463078		4296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10180
Total Général				467374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7538	1058		8597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382348	10053		392401
AMORTISSEMENTS Total Général	389887	11111		400998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24095	12722	13039	23777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24095	12722	13039	23777
TOTAL GENERAL	24095	12722	13039	23777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12722	13039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	28508	28508		
Autres créances clients	224846	224846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12498	12498		
T. V. A.	29768	29768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37922	37922		
Charges constatées d’avance	1467	1467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335191	335011	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95763	95763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19957	19957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105163	105163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1261	1261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194	194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11668	11668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234156	234156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13577			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4458			
Location, charges locatives et de copropriété	52210			
Personnel extérieur à l’entreprise	1017			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158935			
Taxe professionnelle	4789			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13542			
Montant de la TVA. collectée	204743			
Total TVA. déductible sur biens et services	133377			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8