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BILAN VILLENNES SUR SEINE INVEST HOTEL 2020 Siren 389617721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7849	151	7698	7773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644187	107352	536834	537174
Constructions	3115895	2470899	644996	685984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537705	468143	69562	91631
Autres immobilisations corporelles	30267	28501	1765	3269
Immobilisations en cours	6773		6773	8588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2713		2713	2713
TOTAL (I)	4345392	3075048	1270344	1337135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8701		8701	14446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3582		3582	4429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43792	2937	40854	77605
Autres créances	109503		109503	35015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10164		10164	15252
Charges constatées d’avance	7969		7969	8255
TOTAL (II)	183715	2937	180777	155004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529107	3077985	1451121	1492139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88492		302181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222060		310553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1151		579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1151		579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7253		430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991991		775727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	796		4599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128045		209038	
Dettes fiscales et sociales	90552		152584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8128		1668	
Autres dettes	1142		36956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227909		1181006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451121		1492139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227112		1176406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7253		430	
Dont emprunts participatifs	991991			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43054		43054	114618
Production vendue biens				
Production vendue services	853433		853433	1952196
Chiffres d’affaires nets	896487		896487	2066815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40912	34059
Autres produits			743	586
Total des produits d’exploitation (I)			948143	2101461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16891	33794
Variation de stock (marchandises)			846	-613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82378	179051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5744	-2248
Autres achats et charges externes			429809	706774
Impôts, taxes et versements assimilés			44262	57212
Salaires et traitements			235914	295560
Charges sociales			55415	108635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98162	138739
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57120	115954
Total des charges d’exploitation (II) 			1026544	1632861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78400	468599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2543	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2543	878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9324	1560
Différences négatives de change				114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9324	1675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6781	-796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85181	467802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		1021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10	
Total des produits exceptionnels (VII)	473		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2092		1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3784		1333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3311		-301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			121609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951160		2103371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039653		1801190	
BENEFICE OU PERTE	-88492		302181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7849		
Total Immobilisations corporelles		4312513		35870
Total Immobilisations financières		2713		
Total Général		4323076		35870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8588	4966	4334829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2713
Total Général		8588	4966	4345392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75	75		151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2985865	93997	4966	3074896
AMORTISSEMENTS Total Général	2985941	94073	4966	3075048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1151
Total Provisions pour risques et charges	579	1151	579	1151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1634	2937	1634	2937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1634	2937	1634	2937
TOTAL GENERAL	2214	4089	2214	4089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4089	2214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2713	2713		
Clients douteux ou litigieux	3231	3231		
Autres créances clients	40561	40561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14277	14277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20073	20073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63414	63414		
Groupe et associés	2543	2543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9093	9093		
Charges constatées d’avance	7969	7969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163979	163979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7253	7253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128045	128045		
Personnel et comptes rattachés	26106	26106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42305	42305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	857	857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21283	21283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8128	8128		
Groupe et associés	991991	991991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142	1142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227112	1227112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel