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BILAN VENDEENNE DE TOLERIE ET DE MECANIQUE 2021 Siren 389699851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7259	7259		
Fonds commercial	47867		47867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41033	33984	7049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173410	142303	31107	
Autres immobilisations corporelles	122429	100771	21659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	404		404	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	392403	284317	108087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29359		29359	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526074	7368	518706	
Autres créances	20050		20050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58		58	
Disponibilités	59728		59728	
Charges constatées d’avance	1545		1545	
TOTAL (II)	636815	7368	629447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029218	291685	737534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107185			
Emprunts et dettes financières divers (4)	677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207995			
Dettes fiscales et sociales	216845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1435		1435	
Production vendue biens	1434564		1434564	
Production vendue services	59779		59779	
Chiffres d’affaires nets	1495778		1495778	
				
Production stockée			-21102	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32590	
Autres produits			913	
Total des produits d’exploitation (I)			1508180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17488	
Autres achats et charges externes			500485	
Impôts, taxes et versements assimilés			7956	
Salaires et traitements			355565	
Charges sociales			105341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24937	
Total des charges d’exploitation (II) 			1467369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467630			
BENEFICE OU PERTE	41679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55126		
Total Immobilisations corporelles		310415		34257
Total Immobilisations financières		404		
Total Général		365946		34257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7799	336873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404
Total Général			7799	392403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7206	53		7259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259542	25314	7799	277058
AMORTISSEMENTS Total Général	266748	25367	7799	284317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28519	3684	24835	7368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28519	3684	24835	7368
TOTAL GENERAL	28519	3684	24835	7368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8842	8842		
Autres créances clients	517232	517232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8668	8668		
T. V. A.	9591	9591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1791	1791		
Charges constatées d’avance	1545	1545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547669	547669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2250	2250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104935	40871	57285	6780
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207995	207995		
Personnel et comptes rattachés	85013	85013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37363	37363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93563	93563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905	905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677	677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4231	4231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536933	472869	57285	6780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel