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BILAN SOCAH DISTRIBUTION 2021 Siren 389640756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423191	131393	291798	138681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				41595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	293640	226709	66930	55636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2250051	1756740	493312	132262
Autres immobilisations corporelles	235085	82200	152885	41439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246847		246847	5000
TOTAL (I)	3448814	2197042	1251772	414612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12224		12224	20884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11905662	675707	11229954	9765942
Avances et acomptes versés sur commandes	1111496		1111496	354736
Clients et comptes rattachés	5236047	31543	5204505	6484730
Autres créances	404644		404644	394623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1670236		1670236	3199848
Charges constatées d’avance	51500		51500	62049
TOTAL (II)	20391809	707250	19684559	20282812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1137		1137	10459
TOTAL GENERAL (0 à V)	23841760	2904292	20937468	20707883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7887328		7887328	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3361181		-85146	
Subventions d’investissement	2161		2674	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7083162		10444856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47176		44032	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47176		44032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5061795		5131936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3804479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223983		181900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3035037		3602459	
Dettes fiscales et sociales	872968		682412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796512		617104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13794774		10215811	
(V)	12356		3184	
TOTAL GENERAL (I à V)	20937468		20707883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10467488		9972116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34869982		34869982	36835364
Production vendue biens				
Production vendue services	172973		172973	182497
Chiffres d’affaires nets	35042955		35042955	37017861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216866	181102
Autres produits			902	441
Total des produits d’exploitation (I)			35260723	37199404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27610250	26263782
Variation de stock (marchandises)			-2030819	1328178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161878	133015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8660	1547
Autres achats et charges externes			7788719	6456077
Impôts, taxes et versements assimilés			145448	182630
Salaires et traitements			1939650	1990210
Charges sociales			948603	762331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213192	147152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			679590	161753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11900	6586
Total des charges d’exploitation (II) 			37477072	37433262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2216349	-233858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86097	147655
Reprises sur provisions et transferts de charges			10459	2568
Différences positives de change			24593	29115
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121149	179338
Dotations financières sur amortissements et provisions			1137	10459
Intérêts et charges assimilées			40826	29406
Différences négatives de change			20832	15867
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62795	55732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58354	123606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2157996	-110252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513		2013	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54144	
Total des produits exceptionnels (VII)	513		56157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180733		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10500		27301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203698		31051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203186		25106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35382385		37434899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38743566		37520045	
BENEFICE OU PERTE	-3361181		-85146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55561		41517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231913		191278
Total Immobilisations corporelles		2419471		627726
Total Immobilisations financières		5000		241847
Total Général		2656384		1060851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268421	2778776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246847
Total Général			268421	3448814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51637	79756		131393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190134	133436	257921	2065649
AMORTISSEMENTS Total Général	2241771	213192	257921	2197042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1000
Provisions pour perte de change				1137
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45039
Total Provisions pour risques et charges	44032	13603	10459	47176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108901	675707	108901	675707
Sur comptes clients	80063	3883	52404	31543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188964	679590	161305	707250
TOTAL GENERAL	232996	693193	171763	754426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1137	10459	
                                            - Exceptionnelles		12466		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246847	246847		
Clients douteux ou litigieux	35024	35024		
Autres créances clients	5201023	5201023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12115	12115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63	63		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379324	379324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4667	4667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8475	8475		
Charges constatées d’avance	51500	51500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5939038	5939038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5061795	1958492	3103303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3035037	3035037		
Personnel et comptes rattachés	459697	459697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219884	219884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157138	157138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36249	36249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3804479	3804479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	796512	796512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13570791	10467488	3103303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel