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BILAN SOCAH DISTRIBUTION 2018 Siren 389640756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9059	7152	1907	2208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27091		27091	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4200		4200	
Terrains				
Constructions	288618	211538	77081	89898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034107	1734531	299575	403401
Autres immobilisations corporelles	155182	113463	41719	30562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	74520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6601		6601	1601
TOTAL (I)	2527358	2066684	460674	602190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28529		28529	64953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13371892	109414	13262478	9680421
Avances et acomptes versés sur commandes	270028		270028	523940
Clients et comptes rattachés	6134029	49259	6084770	6098501
Autres créances	675352		675352	630815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766992		766992	1260208
Charges constatées d’avance	72606		72606	49954
TOTAL (II)	21319428	158673	21160754	18308793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1264		1264	4821
TOTAL GENERAL (0 à V)	23848049	2225357	21622692	18915804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7815336		7611698	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122643		263639	
Subventions d’investissement	1420			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10579400		10515336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33713		186579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33713		186579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1950180		104456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2546948		2407675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230665		132692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5042250		3998088	
Dettes fiscales et sociales	666851		750389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572210		818122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11009105		8211421	
(V)	474		2468	
TOTAL GENERAL (I à V)	21622692		18915804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10754641		8014420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1885871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41090231	1833308	42923539	43375795
Production vendue biens				
Production vendue services	353790	59002	412792	393496
Chiffres d’affaires nets	41444022	1892310	43336332	43769291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275571	112019
Autres produits			27	33
Total des produits d’exploitation (I)			43611930	43881342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36070962	32565338
Variation de stock (marchandises)			-3559479	-365279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137090	165798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36424	69698
Autres achats et charges externes			6985707	7286211
Impôts, taxes et versements assimilés			221275	251719
Salaires et traitements			2154849	2138800
Charges sociales			994787	1071490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133117	144622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32449	181757
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138879	185037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114321	33223
Total des charges d’exploitation (II) 			43460379	43728415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151551	152927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200316	171988
Reprises sur provisions et transferts de charges			4821	5647
Différences positives de change			12722	24303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217859	209946
Dotations financières sur amortissements et provisions			1264	4821
Intérêts et charges assimilées			58647	62015
Différences négatives de change			44104	35193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104015	102030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113844	107917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265395	260844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57264		4252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181757			
Total des produits exceptionnels (VII)	239022		4252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128295		957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253478		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381773		1457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142751		2795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44068811		44095540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43946167		43831902	
BENEFICE OU PERTE	122643		263639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9059		31291
Total Immobilisations corporelles		2836577		27330
Total Immobilisations financières		76121		5000
Total Général		2921757		63621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			386000	2477907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72020	9101
Total Général			458020	2527358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6851	301		7152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2312717	132816	386000	2059532
AMORTISSEMENTS Total Général	2319567	133117	386000	2066684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1264
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186579	33713	186579	33713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131992	109414	131992	109414
Sur comptes clients	73675	29465	53880	49259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205666	138879	185872	158673
TOTAL GENERAL	392245	172592	372451	192386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171328	185872	
                                             - Financières		1264	4821	
                                            - Exceptionnelles			181757	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6601	6601		
Clients douteux ou litigieux	75353	75353		
Autres créances clients	6058677	6058677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9363	9363		
Impôts sur les bénéfices	109848	109848		
T. V. A.	427076	427076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120898	120898		
Charges constatées d’avance	72606	72606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6888588	6888588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1885871	1885871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64309	40510	23799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5042250	5042250		
Personnel et comptes rattachés	310138	310138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314376	314376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5042	5042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37295	37295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2546948	2546948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572210	572210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10778440	10754641	23799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel