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BILAN SOCAH DISTRIBUTION 2016 Siren 389640756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9059	6526	2533	2810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281732	178868	102864	52962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2370114	1863708	506406	619477
Autres immobilisations corporelles	200562	166474	34088	49174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74520		74520	74520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1601		1601	1609
TOTAL (I)	2937588	2215576	722013	800553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134651		134651	61955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9447134	59398	9387736	11254988
Avances et acomptes versés sur commandes	267491		267491	250122
Clients et comptes rattachés	5830729	31353	5799377	4732902
Autres créances	724589		724589	1280415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1322858		1322858	769771
Charges constatées d’avance	69977		69977	39866
TOTAL (II)	17797429	90751	17706678	18390018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5647		5647	2926
TOTAL GENERAL (0 à V)	20740664	2306327	18434338	19193496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7887804		8577744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216106		-464940	
Subventions d’investissement	793		1837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10312491		10754641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5647		2926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5647		2926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144244		183675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2602875		2341302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82356		163887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3425442		3720641	
Dettes fiscales et sociales	650521		789153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206741		1234934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8112178		8433592	
(V)	4022		2337	
TOTAL GENERAL (I à V)	18434338		19193496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8007722		8289348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41717621	1361891	43079512	44668199
Production vendue biens				
Production vendue services	309457	44419	353876	396236
Chiffres d’affaires nets	42027079	1406309	43433388	45064435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203853	304315
Autres produits			40	207
Total des produits d’exploitation (I)			43637281	45368956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30638160	33634579
Variation de stock (marchandises)			1943682	997916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220888	166925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72697	-15607
Autres achats et charges externes			7420431	7498526
Impôts, taxes et versements assimilés			312781	182152
Salaires et traitements			2237930	2198961
Charges sociales			1004621	1078581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162851	153178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61761	157982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16915	5037
Total des charges d’exploitation (II) 			43947322	46058229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310041	-689273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6005	7005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166111	192825
Reprises sur provisions et transferts de charges			2926	3989
Différences positives de change			25495	238620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200537	442440
Dotations financières sur amortissements et provisions			5647	2926
Intérêts et charges assimilées			71499	81308
Différences négatives de change			25674	23159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102819	107393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97718	335047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212323	-354226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1044		1044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1044		1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4827		1347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			110412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4827		111758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3783		-110715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43838862		45812440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44054968		46277380	
BENEFICE OU PERTE	-216106		-464940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8829		230
Total Immobilisations corporelles		2768319		84090
Total Immobilisations financières		76129		
Total Général		2853277		84319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2852408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	76121
Total Général			8	2937588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6019	507		6526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046706	162344		2209050
AMORTISSEMENTS Total Général	2052725	162851		2215576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5647
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2926	5647	2926	5647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135828	59398	135828	59398
Sur comptes clients	45775	2363	16785	31353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181603	61761	152613	90751
TOTAL GENERAL	184529	67408	155539	96397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61761	152613	
                                             - Financières		5647	2926	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1601	1601		
Clients douteux ou litigieux	36386			
Autres créances clients	5794343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8493			
Impôts sur les bénéfices	106954			
T. V. A.	418371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187052			
Charges constatées d’avance	69977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6626897	6626897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144244	39788	104456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3425442	3425442		
Personnel et comptes rattachés	252530	252530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292034	292034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50974	50974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54982	54982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2602875	2602875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206741	1206741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8029823	7925367	104456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69