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BILAN SOC DE GESTION DE PATRIMOINE 2020 Siren 389691445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	615		615	615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13200		13200	13200
Constructions	184426	186397	-1970	8444
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85658	20749	64909	70894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	829025	29125	799900	882944
Créances rattachées à des participations	1506318		1506318	1439692
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6081		6081	5729
TOTAL (I)	2625323	236271	2389052	2421518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				750
Clients et comptes rattachés	60878		60878	49843
Autres créances	129318		129318	117859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87013		87013	186918
Charges constatées d’avance	120		120	6274
TOTAL (II)	277329		277329	361644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2902652	236271	2666382	2783163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15398		15398	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	246		246	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46843		46843	
Report à nouveau	572647		507739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97671		264908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2297463		2555134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135143		144441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70348		60498	
Dettes fiscales et sociales	13951		12141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149477		10949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368919		228029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2666382		2783163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	135143			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86429		86429	59972
Chiffres d’affaires nets	86429		86429	59972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			325	1
Total des produits d’exploitation (I)			86753	59974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96874	91022
Impôts, taxes et versements assimilés			3883	9027
Salaires et traitements				
Charges sociales			1193	1131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18199	28188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4502
Total des charges d’exploitation (II) 			120149	133870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33396	-73896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			91636	95383
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			148777	2664
Produits financiers de participations			16341	13689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84112	103188
Autres intérêts et produits assimilés				1519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100453	118396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2565	3033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2565	3033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97888	115364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7350	134187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4335		276720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4425		276720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113044		92333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113044		92333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108620		184387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3598		53666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283266		550473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380938		285565	
BENEFICE OU PERTE	-97671		264908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615		
Total Immobilisations corporelles		281540		1745
Total Immobilisations financières		2357490		261422
Total Général		2639645		263167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			277488	2341424
Total Général			277488	2625323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189002	18144		207146
AMORTISSEMENTS Total Général	189002	18144		207146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1506318	1506318		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6081		6081	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60878	60878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8598	8598		
T. V. A.	12699	12699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54	54		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107966	107966		
Charges constatées d’avance	120	120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702715	1696633	6081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80578	80578		
Fournisseurs et comptes rattachés	70348	70348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13951	13951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54564	54564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149477	149477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368919	368919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel