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BILAN SARL VALMAT 2021 Siren 389660523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5082	5082		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30686		30686	30686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26372		26372	26372
Constructions	699453	423318	276135	312326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762273	473625	288648	220931
Autres immobilisations corporelles	51580	49104	2476	2732
Immobilisations en cours	22648		22648	1962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	22905		22905	25143
TOTAL (I)	1621097	951128	669969	620252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192728		192728	201816
En cours de production de biens	20000		20000	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45592		45592	12168
Avances et acomptes versés sur commandes	17870		17870	
Clients et comptes rattachés	444040	1950	442091	411415
Autres créances	90165		90165	76960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5080		5080	44157
Charges constatées d’avance	90907		90907	59160
TOTAL (II)	906383	1950	904433	815677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527480	953078	1574402	1435930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299		299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14367		13155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204649		181618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4168		24243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373483		369315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370960		347327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225100		210100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322411		259210	
Dettes fiscales et sociales	281823		248457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	625		1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200920		1066615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574402		1435930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235643		235643	147291
Production vendue biens				-118
Production vendue services	1947296		1947296	2047763
Chiffres d’affaires nets	2182940		2182940	2194936
				
Production stockée			10000	-5000
Production immobilisée			87530	5339
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101508	55253
Autres produits			13258	9907
Total des produits d’exploitation (I)			2395236	2260436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214288	137963
Variation de stock (marchandises)			-33424	2780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290679	228390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9088	-43013
Autres achats et charges externes			938834	992630
Impôts, taxes et versements assimilés			25040	26608
Salaires et traitements			632677	572643
Charges sociales			186362	165142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113136	103784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7635	4642
Total des charges d’exploitation (II) 			2384315	2191570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10921	68866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6323	35186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6323	35186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6322	-35185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4599	33681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	939			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	939		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	939		-3603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1371		5836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396176		2261082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392009		2236839	
BENEFICE OU PERTE	4168		24243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5082			5082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861519	113136	28610	946046
AMORTISSEMENTS Total Général	866601	113136	28610	951128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1950			1950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1950			1950
TOTAL GENERAL	1950			1950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22905		22905	
Clients douteux ou litigieux	2339		2339	
Autres créances clients	441701	441701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1401	1401		
T. V. A.	44028	44028		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41051	41051		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3684	3684		
Charges constatées d’avance	90907	90907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648017	622772	25244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17925	17925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353035	36776	316259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322411	322411		
Personnel et comptes rattachés	47557	47557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57074	57074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170279	170279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6913	6913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225100	225100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625	625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200920	884661	316259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel