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BILAN SARL VALMAT 2018 Siren 389660523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5082	4804	278	419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30686		30686	30686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26372		26372	26372
Constructions	699453	314745	384707	421598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152341	731384	420957	348623
Autres immobilisations corporelles	58952	53540	5412	4739
Immobilisations en cours				83108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	20206		20206	37180
TOTAL (I)	1993192	1104473	888719	952824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158741		158741	181186
En cours de production de biens	15000		15000	25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14173		14173	24163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18634		18634	60241
Autres créances	131898		131898	191348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341		341	3305
Charges constatées d’avance	109848		109848	101763
TOTAL (II)	448634		448634	587006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2441826	1104473	1337353	1539830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299		299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9442		8495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111056		93080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47387		18922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318183		270796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223945		436906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262223		196622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207113		255862	
Dettes fiscales et sociales	325245		370263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644		1018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019171		1269034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337353		1539830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127129		127129	86791
Production vendue biens	-223		-223	
Production vendue services	2113323		2113323	1778923
Chiffres d’affaires nets	2240228		2240228	1865714
				
Production stockée			-10000	
Production immobilisée			100276	196659
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66649	24559
Autres produits			377	53294
Total des produits d’exploitation (I)			2397531	2140227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113294	73908
Variation de stock (marchandises)			9990	-6776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277903	171563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22445	19456
Autres achats et charges externes			880707	916185
Impôts, taxes et versements assimilés			31526	28358
Salaires et traitements			641926	588535
Charges sociales			194276	167718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158143	142245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1840
Total des charges d’exploitation (II) 			2330239	2103033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67292	37194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13991	19306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13991	19306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13990	-18963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53302	18231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5950		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5950		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5915		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397566		2140570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2350180		2121648	
BENEFICE OU PERTE	47387		18922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35768		
Total Immobilisations corporelles		1826373		194118
Total Immobilisations financières		37280		65606
Total Général		1899421		259724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83374	1937118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82579	20306
Total Général			165953	1993192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4663	141		4804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941934	158002	267	1099669
AMORTISSEMENTS Total Général	946597	158143	267	1104473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20206			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62551			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66724			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1606			
Charges constatées d’avance	109848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280586	260379	20206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99691	99691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124254	55992	68262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207113	207113		
Personnel et comptes rattachés	46895	46895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65003	65003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197761	197761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15587	15587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262223	262223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	644	644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019171	950909	68262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21