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BILAN SARL VALMAT 2017 Siren 389660523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5082	4663	419	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30686		30686	30686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26372		26372	26372
Constructions	699453	277855	421598	451660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	961522	612899	348623	312393
Autres immobilisations corporelles	55919	51180	4739	3232
Immobilisations en cours	83108		83108	28957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	37180		37180	34692
TOTAL (I)	1899421	946597	952824	888091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181186		181186	200642
En cours de production de biens	25000		25000	25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24163		24163	17387
Avances et acomptes versés sur commandes				5950
Clients et comptes rattachés	60241		60241	247918
Autres créances	191348		191348	167613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3305		3305	894
Charges constatées d’avance	101763		101763	86789
TOTAL (II)	587006		587006	752193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2486427	946597	1539830	1640284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299		299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8495		8217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93080		87794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18922		5564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270796		251874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436906		539738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196622		224372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8363			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255862		202340	
Dettes fiscales et sociales	370263		362978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3612	
Autres dettes	1018		55370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1269034		1388410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1539830		1640284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86791		86791	140938
Production vendue biens				
Production vendue services	1778923		1778923	1742914
Chiffres d’affaires nets	1865714		1865714	1883852
				
Production stockée				5000
Production immobilisée			196659	179131
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24559	28161
Autres produits			53294	205720
Total des produits d’exploitation (I)			2140227	2301864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73908	131314
Variation de stock (marchandises)			-6776	-433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171563	207473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19456	-14215
Autres achats et charges externes			916185	877593
Impôts, taxes et versements assimilés			28358	17515
Salaires et traitements			588535	600983
Charges sociales			167718	177681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142245	148223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1840	118338
Total des charges d’exploitation (II) 			2103033	2268919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37194	32945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19306	26312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19306	26312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18963	-26186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18231	6758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		1195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		-1195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140570		2301989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121648		2296425	
BENEFICE OU PERTE	18922		5564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35345		423
Total Immobilisations corporelles		1622341		205523
Total Immobilisations financières		34792		72499
Total Général		1692478		278445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1490	1826373
Prêts et immobilisations financières			70012	
Total Immobilisations financières			70012	37280
Total Général			71502	1899421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4659	4		4663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799728	142241	35	941934
AMORTISSEMENTS Total Général	804387	142245	35	946597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5806		5806	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5806		5806	
TOTAL GENERAL	5806		5806	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	533			
T. V. A.	53548			
Autres impôts, taxes versements assimilés	137267			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390532	353352	37180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178443	178443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258464	145463	109070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255862	255862		
Personnel et comptes rattachés	45177	45177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94434	94434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168640	168640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62011	62011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196622	196622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1018	1018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260671	1147671	109070	3930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20