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BILAN SARL VALMAT 2016 Siren 389660523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4659	4659		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30686		30686	30686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26372		26372	26372
Constructions	693048	241388	451660	472755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	823099	510706	312393	347604
Autres immobilisations corporelles	50865	47633	3232	8925
Immobilisations en cours	28957		28957	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	34692		34692	56592
TOTAL (I)	1692478	804387	888091	943034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200642		200642	186427
En cours de production de biens	25000		25000	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17387		17387	16955
Avances et acomptes versés sur commandes	5950		5950	5917
Clients et comptes rattachés	253724	5806	247918	87099
Autres créances	167613		167613	105035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894		894	2760
Charges constatées d’avance	86789		86789	87835
TOTAL (II)	757999	5806	752193	512027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450477	810193	1640284	1455061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299		299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8217		6780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87794		60491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5564		28740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251874		246310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539738		614989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224372		105568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202340		148620	
Dettes fiscales et sociales	362978		335368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3612		4057	
Autres dettes	55370		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388410		1208751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640284		1455061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140938		140938	160505
Production vendue biens				-1459
Production vendue services	1742914		1742914	1839469
Chiffres d’affaires nets	1883852		1883852	1998515
				
Production stockée			5000	20000
Production immobilisée			179131	31139
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28161	55910
Autres produits			205720	279011
Total des produits d’exploitation (I)			2301864	2384575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131314	147964
Variation de stock (marchandises)			-433	1471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207473	243836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14215	-21599
Autres achats et charges externes			877593	778731
Impôts, taxes et versements assimilés			17515	29987
Salaires et traitements			600983	567583
Charges sociales			177681	175255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148223	190853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118338	201615
Total des charges d’exploitation (II) 			2268919	2315696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32945	68879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26312	34891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26312	34891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26186	-34889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6758	33989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1195		5917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195		5917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195		-5917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301989		2384576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296425		2355837	
BENEFICE OU PERTE	5564		28740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35345		
Total Immobilisations corporelles		1564067		202160
Total Immobilisations financières		56692		78493
Total Général		1656104		280654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35345
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28957		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143887	1622341
Prêts et immobilisations financières			34692	
Total Immobilisations financières			100394	34792
Total Général			244280	1692478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1359	4447		5806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1359	4447		5806
TOTAL GENERAL	1359	4447		5806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34692	34692		
Clients douteux ou litigieux	6944			
Autres créances clients	246780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40340			
Autres impôts, taxes versements assimilés	107395			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18422			
Charges constatées d’avance	86789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542818	542818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180192	180192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359546	137224	207681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202340	202340		
Personnel et comptes rattachés	40475	40475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93983	93983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219175	219175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9345	9345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3612	3612		
Groupe et associés	224372	224372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55370	55370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388410	1166088	207681	14641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel