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BILAN SARL LA FERIAIS 2023 Siren 389696931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54098	29951	24148	23167
Constructions	1512147	1040536	471611	471256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2129363	1026938	1102426	805135
Autres immobilisations corporelles	104188	88958	15230	26554
Immobilisations en cours	0	0	0	3499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	214	0	214	194
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3800010	2186383	1613628	1329804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3616	0	3616	4727
En cours de production de biens	68850	0	68850	82054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000	0	3000	2500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1762	0	1762	2287
Autres créances	63736	0	63736	11391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221293	0	221293	228889
Disponibilités	55607	0	55607	51388
Charges constatées d’avance	6921	0	6921	7600
TOTAL (II)	424786	0	424786	390836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4224796	2186383	2038414	1720641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181814		174480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39169		42334	
Subventions d’investissement	74722		23904	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427705		372718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558903		1280514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9263		7063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17909		15912	
Dettes fiscales et sociales	24634		32434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		12000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610709		1347923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2038414		1720641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327187		287184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	3546	2199
Production vendue biens	0	0	50115	56829
Production vendue services	0	0	698222	674484
Chiffres d’affaires nets	0	0	751883	733512
				
Production stockée			-13204	10614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2652	1397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3124	8447
Total des produits d’exploitation (I)			744454	753970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-500	-500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21812	23744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1111	-1345
Autres achats et charges externes			194727	186928
Impôts, taxes et versements assimilés			3585	2575
Salaires et traitements			192812	197884
Charges sociales			36166	37341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251864	241979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6331
Total des charges d’exploitation (II) 			701579	694936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42875	59034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8535	7181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26223	26152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17688	-18970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25187	40064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16182		5056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16182		5011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2200		2741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769172		766207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730003		723874	
BENEFICE OU PERTE	39169		42334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3351593	0	539167
Total Immobilisations financières		194	0	20
Total Général		3351786	0	539187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	90963	3799797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	214
Total Général		0	90963	3800010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2021982	251864	87463	2186383
AMORTISSEMENTS Total Général	2021982	251864	87463	2186383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1762	1762	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594	594	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57000	57000	0	
Groupe et associés	5094	5094	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1048	1048	0	
Charges constatées d’avance	6921	6921	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	72419	72419	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3452	3452	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1555451	271929	881493	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17909	17909	0	0
Personnel et comptes rattachés	9276	9276	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13873	13873	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900	900	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586	586	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9263	9263	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610709	327187	881493	402029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	527729	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel