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BILAN SARL LA FERIAIS 2018 Siren 389696931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40512	26549	13964	13964
Constructions	1347034	784514	562520	450528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1575098	657819	917280	567334
Autres immobilisations corporelles	66048	54184	11864	14099
Immobilisations en cours				44300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				59760
Autres titres immobilisés	172		172	1207
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3028864	1523065	1505799	1151192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3515		3515	2969
En cours de production de biens	50306		50306	41352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12175	7374	4802	47235
Autres créances	14277		14277	24488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207386		207386	168535
Disponibilités	44815		44815	810
Charges constatées d’avance	7768		7768	6238
TOTAL (II)	341743	7374	334369	293125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3370607	1530439	1840168	1444317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66907		64317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27992		58590	
Subventions d’investissement	44579		49830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271478		304737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478555		1050946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9242		20034	
Dettes fiscales et sociales	52478		56575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19639		12025	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568690		1139580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1840168		1444317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261499		224422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1738	
Dont emprunts participatifs	8776			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			43912	43884
Production vendue services			587084	592865
Chiffres d’affaires nets			630996	636749
				
Production stockée			8955	-640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8651	1487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3593	2911
Total des produits d’exploitation (I)			652195	640507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15284	14252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-546	-725
Autres achats et charges externes			179665	185020
Impôts, taxes et versements assimilés			2586	1945
Salaires et traitements			209615	199203
Charges sociales			27459	27046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165768	124780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6329
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			599844	558851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52351	81656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3943	3508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33553	24303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29610	-20795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22741	60861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5251		5251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5251		5251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661388		649266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633396		590676	
BENEFICE OU PERTE	27992		58590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2451889		625471
Total Immobilisations financières		60967		
Total Général		2512856		625471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48667	3028692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60795	172
Total Général			109462	3028864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361664	165768	4367	1523065
AMORTISSEMENTS Total Général	1361664	165768	4367	1523065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7374			7374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7374			7374
TOTAL GENERAL	7374			7374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8111			
Autres créances clients	4064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056			
Charges constatées d’avance	7768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34221	34221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4973	4973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1473582	166391	634009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9242	9242		
Personnel et comptes rattachés	30392	30392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10981	10981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10730	10730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19639	19639		
Groupe et associés	8776	8776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568690	261499	634009	673182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	661639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel