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BILAN QUILOTOA 2021 Siren 389686874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32247	21940	10307	3099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72379	55856	16522	19878
Immobilisations en cours				9600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11560		11560	11617
TOTAL (I)	116186	77796	38389	44193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1740		1740	
Clients et comptes rattachés	494587		494587	587225
Autres créances	53560		53560	98121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228343		228343	242049
Charges constatées d’avance	8423		8423	5349
TOTAL (II)	786654		786654	932744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902839	77796	825043	976937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17114		17114	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63833		63833	
Report à nouveau	173720		148077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67830		25643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325798		257968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			2295	
TOTAL (II)			2295	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195996		330794	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127432		233013	
Dettes fiscales et sociales	127951		124100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6241		28768	
Produits constatés d’avance (2)	41625			
TOTAL (IV)	499245		716675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825043		976937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353414		415810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1251884		1251884	1079148
Chiffres d’affaires nets	1251884		1251884	1079148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2295	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	8000
Autres produits			668	3576
Total des produits d’exploitation (I)			1262846	1092224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1068474	936269
Impôts, taxes et versements assimilés			12080	13453
Salaires et traitements			69201	74551
Charges sociales			19506	24772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8667	10813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	802
Total des charges d’exploitation (II) 			1177964	1060659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84882	31565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			845	888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845	888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791	-863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84090	30702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16260		5059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262899		1092249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195069		1066606	
BENEFICE OU PERTE	67830		25643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22647		9600
Total Immobilisations corporelles		79059		2920
Total Immobilisations financières		11617		
Total Général		113323		12520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9600	72379
Prêts et immobilisations financières			58	
Total Immobilisations financières			58	11560
Total Général			9658	116186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19548	2392		21940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49581	6275		55856
AMORTISSEMENTS Total Général	69130	8667		77796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11560	11560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494587	494587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21727	21727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100	1100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30583	30583		
Charges constatées d’avance	8423	8423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568130	568130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195944	50113	145831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127432	127432		
Personnel et comptes rattachés	3639	3639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6423	6423		
Impôts sur les bénéfices	11201	11201		
T.V.A.	104696	104696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1294	1294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	698	698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6241	6241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41625	41625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	499245	353414	145831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel