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BILAN QUILOTOA 2019 Siren 389686874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19177	15029	4148	7973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69459	43287	26171	33072
Immobilisations en cours	3470		3470	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2100
Créances rattachées à des participations				29544
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	800
Autres immobilisations financières	9407		9407	9208
TOTAL (I)	102313	58317	43996	82696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1969
Clients et comptes rattachés	594888		594888	680360
Autres créances	45179		45179	104901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75554		75554	2205
Charges constatées d’avance	15658		15658	18606
TOTAL (II)	731278		731278	808042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833591	58317	775274	890738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17114		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63833		63833	
Report à nouveau	105398		187575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42679		46837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232324		334545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4241		17829	
TOTAL (II)	4241		17829	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145543		23340	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205003		258959	
Dettes fiscales et sociales	153298		199212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26281		18489	
Produits constatés d’avance (2)	8585		38366	
TOTAL (IV)	538710		538365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775274		890738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538710		538365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	469		23340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1598035	9228	1607263	1532358
Chiffres d’affaires nets	1598035	9228	1607263	1532358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29	8677
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			1607304	1541039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1358052	964072
Impôts, taxes et versements assimilés			18281	12698
Salaires et traitements			104466	350448
Charges sociales			36098	138773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10725	11713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7139
Total des charges d’exploitation (II) 			1527625	1484843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79679	56196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79525	56740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11758		9903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607304		1541583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564624		1494746	
BENEFICE OU PERTE	42679		46837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29		8677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			7138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19177		
Total Immobilisations corporelles		69459		3470
Total Immobilisations financières		41652		3820
Total Général		130288		7290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35265	10207
Total Général			35265	102313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11204	3825		15029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36387	6900		43287
AMORTISSEMENTS Total Général	47591	10725		58317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	9407	9407		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	594888	594888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20897	20897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100	1100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23181	23181		
Charges constatées d’avance	15658	15658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665931	665931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145075	145075		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205003	205003		
Personnel et comptes rattachés	15952	15952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14006	14006		
Impôts sur les bénéfices	7518	7518		
T.V.A.	109440	109440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5685	5685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	698	698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26281	26281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8585	8585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538710	538710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	956414		599130	
Location, charges locatives et de copropriété	63801		62082	
Personnel extérieur à l’entreprise	150103		141889	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46559		31817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141174		129155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1358052		964072	
Taxe professionnelle	9716		1103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8565		11595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18281		12698	
Montant de la TVA. collectée	301440		300072	
Total TVA. déductible sur biens et services	180868		145928	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel