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BILAN QUILOTOA 2016 Siren 389686874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5827	5602	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27962	20931	7031	6004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	800
Autres immobilisations financières	9068		9068	4727
TOTAL (I)	43657	26533	17124	11756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	428301	3528	424773	481061
Autres créances	98981		98981	60851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	120239		120239	29220
Charges constatées d’avance	3620		3620	4419
TOTAL (II)	651142	3528	647614	637350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694798	30061	664737	649107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63833		63833	
Report à nouveau	146077		124278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15082		41815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261293		266227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	49559		45894	
TOTAL (II)	49559		45894	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433		541	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162689		160750	
Dettes fiscales et sociales	168757		156711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22006		5123	
Produits constatés d’avance (2)			13860	
TOTAL (IV)	353885		336986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664737		649107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353885		336986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433		541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1296964	1587	1298550	1220900
Chiffres d’affaires nets	1296964	1587	1298550	1220900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850	1372
Autres produits			66509	2
Total des produits d’exploitation (I)			1365909	1222274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872936	849625
Impôts, taxes et versements assimilés			7227	5884
Salaires et traitements			305410	228818
Charges sociales			155875	86506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3077	1528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4266	5181
Total des charges d’exploitation (II) 			1348791	1179305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17119	42968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17213	42968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2131		1153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366004		1222274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350922		1180458	
BENEFICE OU PERTE	15082		41815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	850		1372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4265		4940	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5827		
Total Immobilisations corporelles		23859		4103
Total Immobilisations financières		5527		9102
Total Général		35213		13205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27962
Prêts et immobilisations financières			4761	
Total Immobilisations financières			4761	9868
Total Général			4761	43657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5602			5602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17854	3077		20931
AMORTISSEMENTS Total Général	23456	3077		26533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3528			3528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3528			3528
TOTAL GENERAL	3528			3528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800			
Autres immobilisations financières	9068			
Clients douteux ou litigieux	4234			
Autres créances clients	424068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342			
Impôts sur les bénéfices	5293			
T. V. A.	24188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	540770	530903	9868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162689	162689		
Personnel et comptes rattachés	4669	4669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64065	64065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71977	71977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7333	7333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20714	20714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22006	22006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353885	353885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	646072		673029	
Location, charges locatives et de copropriété	41781		37992	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46247		27376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138835		111228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	872936		849625	
Taxe professionnelle	969		1398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6258		4486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7227		5884	
Montant de la TVA. collectée	261575		232208	
Total TVA. déductible sur biens et services	132298		121101	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5