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BILAN PRIVILEGE SA 2021 Siren 389660549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175487	174904	583	476
Fonds commercial	188081		188081	188081
Autres immobilisations incorporelles	140000		140000	140000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506812	445033	61779	38351
Autres immobilisations corporelles	3268951	3010111	258840	230117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	1572		1572	1426
Autres immobilisations financières	147440		147440	147440
TOTAL (I)	4429105	3630048	799057	746653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1460194	44103	1416091	1603341
Avances et acomptes versés sur commandes	114957		114957	163957
Clients et comptes rattachés	19461	17412	2048	163156
Autres créances	326215		326215	438942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821543		821543	658563
Charges constatées d’avance	86373		86373	84635
TOTAL (II)	2828742	61516	2767227	3112595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7257847	3691564	3566284	3859248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	363600		363600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529261		529261	
Report à nouveau	-716438		-792173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277802		75734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1379		276423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31557		16030	
Provisions pour charges	37620		53233	
TOTAL (III)	69177		69263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059400		686656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832		10958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179834		856806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046753		1375393	
Dettes fiscales et sociales	532314		453005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	679352		130744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3498486		3513562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3566284		3859248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2502338		3437441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			508341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502968		600
Total Immobilisations corporelles		3860244		115763
Total Immobilisations financières		149628		1075
Total Général		4512840		117438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200244	3775763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		929		149774
Total Général		929	200244	4429105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174411	493		174904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3591776	63313	199945	3455144
AMORTISSEMENTS Total Général	3766187	63806	199945	3630048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1557
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37620
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	69263	57620	57706	69177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38188	44103	38188	44103
Sur comptes clients	13220	17412	13219	17412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51408	61515	51407	61516
TOTAL GENERAL	120670	119135	109113	130692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119135	109113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1572	1572		
Autres immobilisations financières	147440		147440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19461	19461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4380	4380		
Impôts sur les bénéfices	23977	23977		
T. V. A.	47889	47889		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2332	2332		
Divers				
Groupe et associés	6147	6147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241323	241323		
Charges constatées d’avance	86373	86373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	581060	433620	147440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4787	4787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1054613	58465	708540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1046753	1046753		
Personnel et comptes rattachés	159024	159024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209683	209683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64782	64782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98826	98826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832	832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	679352	679352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3318652	2322504	708540	287608
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			823
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345646		392879	
Location, charges locatives et de copropriété	461061		501305	
Personnel extérieur à l’entreprise	4503		57623	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34034		59256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	496690		689440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1343434		1700503	
Taxe professionnelle	67098		94868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102428		89118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169526		183987	
Montant de la TVA. collectée	1391586		1867062	
Total TVA. déductible sur biens et services	1180685		1530869	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39