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BILAN PRIVILEGE SA 2018 Siren 389660549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174887	163158	11730	26405
Fonds commercial	188081		188081	188081
Autres immobilisations incorporelles	140000		140000	140000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499874	440540	59334	83367
Autres immobilisations corporelles	3268624	2956707	311917	298100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	1210		1210	4194
Autres immobilisations financières	147440		147440	147465
TOTAL (I)	4420878	3560404	860474	888374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1935814	34324	1901490	2092745
Avances et acomptes versés sur commandes	122675		122675	32115
Clients et comptes rattachés	65375	2113	63262	170192
Autres créances	653741		653741	2685299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1872424		1872424	1959444
Charges constatées d’avance	154414		154414	183632
TOTAL (II)	4804444	36437	4768006	7123427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9225322	3596841	5628481	8011800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	363600		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529261		1968785	
Report à nouveau	-630113		-464072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259870		-65189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102879		2539524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102396		174540	
Provisions pour charges	48360		45593	
TOTAL (III)	150756		220133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415581		1142491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173		7261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1074392		880995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2102516		2318512	
Dettes fiscales et sociales	581253		788903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13942		13942	
Autres dettes	155139			
Produits constatés d’avance (2)	30849		100039	
TOTAL (IV)	5374846		5252143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5628481		8011800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5210684		5148399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1157031		728010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11037772	46589	11084361	13035052
Production vendue biens				
Production vendue services	715645		715645	853157
Chiffres d’affaires nets	11753417	46589	11800006	13888208
				
Production stockée				
Production immobilisée			10800	39902
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175423	224325
Autres produits			7281	11810
Total des produits d’exploitation (I)			11993509	14164245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7586281	8892016
Variation de stock (marchandises)			190119	308221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2154406	2358435
Impôts, taxes et versements assimilés			262398	307880
Salaires et traitements			1359272	1540084
Charges sociales			482972	535602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196790	279177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36437	40200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49270	50182
Autres charges			3039	12388
Total des charges d’exploitation (II) 			12320983	14324185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327473	-159939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	238
Autres intérêts et produits assimilés			101299	152738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101417	152976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3145	2666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3145	2666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98272	150311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229202	-9629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47286		9702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47286		9702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78549		66637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78549		66637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31262		-56935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-594		-1374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12142213		14326924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12402082		14392113	
BENEFICE OU PERTE	-259870		-65189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16577		27204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502968		
Total Immobilisations corporelles		3596599		171899
Total Immobilisations financières		152421		1800
Total Général		4251988		173699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	3768498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4809		149412
Total Général		4809	-1	4420878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148483	14675		163158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3215132	182115		3397247
AMORTISSEMENTS Total Général	3363615	196790		3560404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29043
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73353
Total Provisions pour risques et charges	220133	49270	118647	150756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33188	34324	33188	34324
Sur comptes clients	7012	2113	7011	2113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40200	36437	40200	36437
TOTAL GENERAL	260333	85707	158847	187193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85707	158847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1210	954		
Autres immobilisations financières	147440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4794			
Impôts sur les bénéfices	114135			
T. V. A.	36428			
Autres impôts, taxes versements assimilés	641			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497563			
Charges constatées d’avance	154414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022180	874484	147696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1168344	1168344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247238	83076	164162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2102516	2102516		
Personnel et comptes rattachés	217564	217564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151141	151141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135703	135703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76844	76844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13942	13942		
Groupe et associés	1173	1173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155139	155139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30849	30849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4300455	4136293	164162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	605012		621040	
Location, charges locatives et de copropriété	472509		509707	
Personnel extérieur à l’entreprise	38238		47445	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44299		42347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	994347		1137896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2154406		2358435	
Taxe professionnelle	113899		144994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148499		162886	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262398		307880	
Montant de la TVA. collectée	2276132		2652554	
Total TVA. déductible sur biens et services	1875114		2143129	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44