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BILAN PRIVILEGE SA 2017 Siren 389660549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174887	148483	26405	39679
Fonds commercial	188081		188081	188081
Autres immobilisations incorporelles	140000		140000	140000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488732	405365	83367	107658
Autres immobilisations corporelles	3107867	2809767	298100	420355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	4194		4194	4164
Autres immobilisations financières	147465		147465	123590
TOTAL (I)	4251988	3363615	888374	1024289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2125933	33188	2092745	2399792
Avances et acomptes versés sur commandes	32115		32115	134327
Clients et comptes rattachés	177204	7012	170192	126414
Autres créances	2685299		2685299	2556585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1959444		1959444	2283216
Charges constatées d’avance	183632		183632	180907
TOTAL (II)	7163627	40200	7123427	7681241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11415615	3403814	8011800	8705529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1968785		1968785	
Report à nouveau	-464072		-174745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65189		-289327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2539524		2604714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174540		274720	
Provisions pour charges	45593		41602	
TOTAL (III)	220133		316323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142491		424184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7261		1214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	880995		1009088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318512		3244730	
Dettes fiscales et sociales	788903		876940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13942			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	100039		228337	
TOTAL (IV)	5252143		5784493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8011800		8705529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5148399		5734543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	728010		142070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12854652	180400	13035052	15429635
Production vendue biens				
Production vendue services	853157		853157	1122416
Chiffres d’affaires nets	13707808	180400	13888208	16552052
				
Production stockée				
Production immobilisée			39902	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224325	372913
Autres produits			11810	1543
Total des produits d’exploitation (I)			14164245	16926507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8892016	10620266
Variation de stock (marchandises)			308221	193934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2358435	3188469
Impôts, taxes et versements assimilés			307880	361217
Salaires et traitements			1540084	1828198
Charges sociales			535602	663723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279177	309655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40200	34362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50182	57990
Autres charges			12388	9136
Total des charges d’exploitation (II) 			14324185	17266948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159939	-340441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238	254
Autres intérêts et produits assimilés			152738	178282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152976	178536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2666	3825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2666	3825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150311	174711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9629	-165731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9702		4593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9702		5039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66637		76050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66637		136381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56935		-131342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1374		-7746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14326924		17110082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14392113		17399409	
BENEFICE OU PERTE	-65189		-289327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27204		68192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496393		6575
Total Immobilisations corporelles		3483818		112782
Total Immobilisations financières		128516		30900
Total Général		4108727		150257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3596599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6995		152421
Total Général		6995		4251988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128634	19849		148483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2955805	259328		3215132
AMORTISSEMENTS Total Général	3084438	279177		3363615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28133
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146407
Total Provisions pour risques et charges	316323	50182	146372	220133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34362	33188	34361	33188
Sur comptes clients	16387	7012	16388	7012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50749	40200	50749	40200
TOTAL GENERAL	367071	90382	197121	260333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90382	197120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4194	4194		
Autres immobilisations financières	147465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6971			
Impôts sur les bénéfices	124114			
T. V. A.	27134			
Autres impôts, taxes versements assimilés	726			
Divers				
Groupe et associés	2001407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524677			
Charges constatées d’avance	183632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3197794	3050329	147465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991419	991419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151072	47328	103744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2318512	2318512		
Personnel et comptes rattachés	253397	253397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182930	182930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267865	267865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84711	84711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13942	13942		
Groupe et associés	7261	7261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100039	100039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4371148	4267404	103744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104502			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621040		856970	
Location, charges locatives et de copropriété	509707		729234	
Personnel extérieur à l’entreprise	47445		90371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42347		198251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4571	
Autres comptes	1137896		1309072	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2358435		3188469	
Taxe professionnelle	144994		174659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162886		186557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	307880		361217	
Montant de la TVA. collectée	2652554		3063047	
Total TVA. déductible sur biens et services	2143129		2471663	
Effectif moyen du personnel	50		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		58