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BILAN PRIVILEGE SA 2016 Siren 389660549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168312	128634	39679	34935
Fonds commercial	188081		188081	188081
Autres immobilisations incorporelles	140000		140000	140000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466634	358976	107658	173753
Autres immobilisations corporelles	3017184	2596828	420355	680074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	4164		4164	4810
Autres immobilisations financières	123590		123590	155840
TOTAL (I)	4108727	3084438	1024289	1378254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2434154	34362	2399792	2588175
Avances et acomptes versés sur commandes	134327		134327	
Clients et comptes rattachés	142801	16387	126414	267326
Autres créances	2556585		2556585	3016080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2283216		2283216	3267818
Charges constatées d’avance	180907		180907	220095
TOTAL (II)	7731990	50749	7681241	9359494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11840716	3135187	8705529	10737748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1968785		1968785	
Report à nouveau	-174745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289327		-174745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2604714		2894040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274720		449611	
Provisions pour charges	41602		56993	
TOTAL (III)	316323		506604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424184		471743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214		1189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1009088		1061345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3244730		3894444	
Dettes fiscales et sociales	876940		1176733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	228337		731650	
TOTAL (IV)	5784493		7337104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8705529		10737748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5734543		7261047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142070		370260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15091117	338518	15429635	18175910
Production vendue biens				
Production vendue services	1122416		1122416	1701922
Chiffres d’affaires nets	16213534	338518	16552052	19877832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372913	623456
Autres produits			1543	5555
Total des produits d’exploitation (I)			16926507	20506842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10620266	11914287
Variation de stock (marchandises)			193934	882592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				980
Autres achats et charges externes			3188469	3938354
Impôts, taxes et versements assimilés			361217	492912
Salaires et traitements			1828198	2115423
Charges sociales			663723	783130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309655	350778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34362	39912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57990	70154
Autres charges			9136	2650
Total des charges d’exploitation (II) 			17266948	20591172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340441	-84329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254	396
Autres intérêts et produits assimilés			178282	183492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178536	183888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3825	2995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3825	2995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174711	180894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165731	96565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4593		11188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	445		13845	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5039		50033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76050		28035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60331		303484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136381		331519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131342		-281487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7746		-10177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17110082		20740763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17399409		20915508	
BENEFICE OU PERTE	-289327		-174745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68192		321924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461062		35331
Total Immobilisations corporelles		3558553		40640
Total Immobilisations financières		161412		1524
Total Général		4181028		77495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27054	88322	3483818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34420		128516
Total Général		61474	88322	4108727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98047	30587		128634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2704727	279068	27990	2955805
AMORTISSEMENTS Total Général	2802773	309655	27990	3084438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23544
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251176
Total Provisions pour risques et charges	506604	41602	231883	316323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39913	34362	39913	34362
Sur comptes clients	32925	16387	32925	16387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72838	50749	72838	50749
TOTAL GENERAL	579441	92351	304721	367071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92351	304721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4164	4164		
Autres immobilisations financières	123590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4515			
Impôts sur les bénéfices	129513			
T. V. A.	38289			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3714			
Divers				
Groupe et associés	1786533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593565			
Charges constatées d’avance	180907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3008047	2884457	123590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348128	348128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76057	26107	49950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3244730	3244730		
Personnel et comptes rattachés	316772	316772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208815	208815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230420	230420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120933	120933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214	1214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228337	228337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4775405	4725455	49950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	856970		992791	
Location, charges locatives et de copropriété	729234		1107985	
Personnel extérieur à l’entreprise	90371		69964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198251		98011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4571			
Autres comptes	1309072		1669602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3188469		3938354	
Taxe professionnelle	174659		178385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186557		314527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361217		492912	
Montant de la TVA. collectée	3063047		3673098	
Total TVA. déductible sur biens et services	2471663		3204018	
Effectif moyen du personnel	58		71	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58		71