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BILAN KOESIO PACA 2018 Siren 389629718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36592	31150	5443	9420
Fonds commercial	467820		467820	467820
Autres immobilisations incorporelles	12255	6967	5288	7750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9250	5850	3400	5715
Autres immobilisations corporelles	334602	254421	80181	85727
Immobilisations en cours	84127		84127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19548		19548	18734
TOTAL (I)	964193	298388	665806	595165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367368		367368	367675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864143	87008	777135	1172266
Autres créances	110350		110350	153134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	708598		708598	440027
Charges constatées d’avance	775		775	32043
TOTAL (II)	2201234	87008	2114226	2315145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3165427	385396	2780032	2910310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	962867		903104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342786		259763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1525653		1382867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231384		231300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		34211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650661		789948	
Dettes fiscales et sociales	320404		398799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17993		73185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220654		1527444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780032		2910310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1063200		1370600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3871320		3871320	3559611
Production vendue biens				
Production vendue services	2383312		2383312	2383409
Chiffres d’affaires nets	6254633		6254633	5943020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5733	7761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98076	140734
Autres produits			27	68
Total des produits d’exploitation (I)			6358469	6091583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2734133	2368988
Variation de stock (marchandises)			308	-14769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560208	729774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603276	613230
Impôts, taxes et versements assimilés			62657	58550
Salaires et traitements			964680	1019979
Charges sociales			403364	417822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31431	30179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87008	91008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33725	
Autres charges			418953	412458
Total des charges d’exploitation (II) 			5899741	5727217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458728	364365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14559	12672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14559	12672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1561	1943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1561	1943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12998	10729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471726	375094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4006		4006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11390		12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15396		16606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4303		3745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12338		17566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16641		21312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1245		-4706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127695		110626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6388424		6120861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6045638		5861098	
BENEFICE OU PERTE	342786		259763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	304		3345	
Renvois : Transfert de charges	7068		9753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515827		840
Total Immobilisations corporelles		330818		109580
Total Immobilisations financières		18734		3989
Total Général		865380		114409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12420	427978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3175	19548
Total Général			15595	964193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30838	7279		38117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239376	24152	3257	260271
AMORTISSEMENTS Total Général	270214	31431	3257	298388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33725		33725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91008	87008	91008	87008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91008	87008	91008	87008
TOTAL GENERAL	91008	120733	91008	120733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120733	91008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19548		19548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864143	864143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32334	32334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75950	75950		
Charges constatées d’avance	775	775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994817	975269	19548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230937	73483	157454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650661	650661		
Personnel et comptes rattachés	93091	93091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139300	139300		
Impôts sur les bénéfices	10113	10113		
T.V.A.	73505	73505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4394	4394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211	211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17993	17993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220654	1063200	157454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel