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BILAN KOESIO PACA 2016 Siren 389629718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32925	20745	12180	11803
Fonds commercial	467820		467820	197100
Autres immobilisations incorporelles	12255	1972	10283	1153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9250	1220	8030	
Autres immobilisations corporelles	268927	225324	43603	31932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18734		18734	18624
TOTAL (I)	809911	249260	560650	260612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352906		352906	337920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825609	130981	694628	1025126
Autres créances	234467		234467	174367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	360000
Disponibilités	446150		446150	186076
Charges constatées d’avance	45740		45740	46129
TOTAL (II)	2154872	130981	2023891	2129617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964782	380241	2584541	2390229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	857186		705724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95918		151462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173104		1077186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232089		51271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80212		122612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793990		736279	
Dettes fiscales et sociales	278122		380155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27023		22725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411437		1313042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2584541		2390229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235325		1309518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3430377		3430377	3736055
Production vendue biens				
Production vendue services	2259959		2259959	1944901
Chiffres d’affaires nets	5690336		5690336	5680956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94595	114503
Autres produits			39	45
Total des produits d’exploitation (I)			5785759	5795505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2395221	2583884
Variation de stock (marchandises)			-14986	-50684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688571	541255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619255	592701
Impôts, taxes et versements assimilés			53768	51882
Salaires et traitements			961178	938991
Charges sociales			398793	395546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23023	28568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130981	85360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407783	424496
Total des charges d’exploitation (II) 			5663586	5592000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122173	203505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9437	2824
Reprises sur provisions et transferts de charges				14827
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9437	17652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2036	13633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2036	13633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7400	4019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129573	207524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10898		5143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95		3575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10993		8718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022		8559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190		5477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2212		14036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8781		-5318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42436		50744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5806188		5821874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5710270		5670412	
BENEFICE OU PERTE	95918		151462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2376		2969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3650		3334	
Renvois : Transfert de charges	9235		2705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226656		286344
Total Immobilisations corporelles		246834		36607
Total Immobilisations financières		18624		300
Total Général		492114		323251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5264	278177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190	18734
Total Général			5454	809911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16600	6117		22717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214903	16906	5264	226544
AMORTISSEMENTS Total Général	231502	23023	5264	249260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85360	130981	85360	130981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85360	130981	85360	130981
TOTAL GENERAL	85360	130981	85360	130981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130981	85360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67497			
T. V. A.	42241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	789			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103000			
Charges constatées d’avance	45740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124550	1105816	18734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231197	55085	176112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793990	793990		
Personnel et comptes rattachés	101552	101552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143880	143880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32690	32690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80212	80212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27023	27023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411437	1235325	176112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel