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BILAN KOESIO PACA 2015 Siren 389629718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27925	16122	11803	16298
Fonds commercial	197100		197100	197100
Autres immobilisations incorporelles	1631	478	1153	1561
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246834	214903	31932	53223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18624		18624	19712
TOTAL (I)	492114	231502	260612	287894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	337920		337920	287236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1110684	85360	1025324	1316015
Autres créances	174367		174367	165556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360000		360000	510000
Disponibilités	186076		186076	105384
Charges constatées d’avance	46129		46129	52944
TOTAL (II)	2215175	85360	2129815	2437135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2707289	316862	2390427	2725029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	705724		632937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151462		312788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077186		1165724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51271		123950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122612		54614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736279		873455	
Dettes fiscales et sociales	380155		391941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22924		105345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313240		1549305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2390427		2725029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309518		1498320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3727058	8997	3736055	3561692
Production vendue biens				
Production vendue services	1944901		1944901	1927958
Chiffres d’affaires nets	5671959	8997	5680956	5489650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114503	95305
Autres produits			45	44
Total des produits d’exploitation (I)			5795505	5586585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2583884	2342424
Variation de stock (marchandises)			-50684	-23533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541255	571578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592701	593370
Impôts, taxes et versements assimilés			51882	52760
Salaires et traitements			938991	860466
Charges sociales			395546	350606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28568	32809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85360	101798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			424496	304090
Total des charges d’exploitation (II) 			5592000	5196368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203505	390217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2824	36005
Reprises sur provisions et transferts de charges			14827	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17652	36005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13633	3568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13633	3568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4019	32437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207524	422654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5143		18706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3575		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8718		24706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8559		1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5477		5150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14036		6843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5318		17863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50744		127729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5821874		5647296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5670412		5334508	
BENEFICE OU PERTE	151462		312788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26549		22480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2705		19350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226656		
Total Immobilisations corporelles		250726		2570
Total Immobilisations financières		23905		
Total Général		501286		2570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6461	246834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5280	18624
Total Général			11742	492114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11697	4903		16600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197503	23665	6265	214903
AMORTISSEMENTS Total Général	209200	28568	6265	231502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101798	85360	101798	85360
Autres provisions pour dépréciation	10635		10635	
Total Provisions pour dépréciation	116625	85360	116625	85360
TOTAL GENERAL	126625	85360	126625	85360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85360	111798	
                                             - Financières			14827	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1110684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84087			
T. V. A.	41594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28786			
Charges constatées d’avance	46129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349804	1331180	18624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50985	47263	3722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736279	736279		
Personnel et comptes rattachés	110261	110261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168046	168046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101848	101848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122612	122612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22924	22924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313240	1309518	3722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel