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BILAN INTERWAY 2020 Siren 389671165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1844103	1073281	770822	766298
Fonds commercial	7579916		7579916	7183274
Autres immobilisations incorporelles	30240		30240	208574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	860073	234809	625264	298759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4108654	494516	3614138	225326
Autres immobilisations corporelles	687131	378872	308259	98127
Immobilisations en cours	68400		68400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217279		217279	199388
TOTAL (I)	15395796	2181478	13214318	8979746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187699		187699	229497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347102		347102	271414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1908234	19920	1888314	2405655
Autres créances	4825347		4825347	5464462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3736311		3736311	482230
Charges constatées d’avance	274374		274374	423608
TOTAL (II)	11279066	19920	11259146	9276866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26674862	2201398	24473464	18256612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	145423		145423	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14543		14543	
Réserves statutaires ou contractuelles	14543		14543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15245		15245	
Report à nouveau	4893273		3624987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090499		1268286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6173527		5083027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3729630		393785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5647076		4256858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15781			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4001309		3974909	
Dettes fiscales et sociales	3802046		3350615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	596062		111030	
Autres dettes	115292		819587	
Produits constatés d’avance (2)	237742		241801	
TOTAL (IV)	18144937		13148584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24473464		18256612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5647076			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	933375		933375	1407853
Production vendue biens				
Production vendue services	41181509		41181509	42246135
Chiffres d’affaires nets	42114884		42114884	43653987
				
Production stockée				
Production immobilisée			218102	287274
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104152	141310
Autres produits			606	114
Total des produits d’exploitation (I)			42437744	44082685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906164	1063005
Variation de stock (marchandises)			-75688	44272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150079	90401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41798	105032
Autres achats et charges externes			16737391	17521810
Impôts, taxes et versements assimilés			959290	867364
Salaires et traitements			16119792	15522719
Charges sociales			5192336	5885983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			870108	1119950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672	301
Total des charges d’exploitation (II) 			40921863	42220837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1515881	1861848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716	745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			367	294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082	1038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92647	111713
Différences négatives de change			162	1229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92809	112942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91726	-111903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1424155	1749945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6121		39435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31245		65252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1122000		184912	
Total des produits exceptionnels (VII)	1159366		289598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171224		479542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135000		120237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1323584		599780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164218		-310181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87166		76097	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82272		95380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43598193		44373322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42507693		43105036	
BENEFICE OU PERTE	1090499		1268286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3507556	401072	2800432	1108197
AMORTISSEMENTS Total Général	3507556	401072	2800432	1108197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	135000	5000	155000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19920		19920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19920		19920
TOTAL GENERAL	25000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217279		217279	
Clients douteux ou litigieux	23904		23904	
Autres créances clients	3868345	3085643	782702	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7351	7351		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2833981	2833981		
Charges constatées d’avance	274374	274374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7225234	6201349	1023885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3729630	1147972	2581658	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1370579	605305	765275	
Fournisseurs et comptes rattachés	4597371	4597371		
Personnel et comptes rattachés	1751430	1751430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2050616	2050616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4391788	708185	3348154	335449
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237742	237742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18129156	11098621	6695087	335449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel